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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017356）
养老目标基金
中风险(R3)
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3.96
%
近一年涨跌幅
1.1203
净值 （2026-06-23）
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.48
过去一周
-0.17
过去一月
-0.15
过去一季
2.42
过去半年
0.26
过去一年
3.96
过去三年
11.81
过去五年
--
成立以来
12.03
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.1203
1.1203
2026-06-22
1.1281
1.1281
2026-06-18
1.1266
1.1266
2026-06-17
1.1247
1.1247
2026-06-16
1.1222
1.1222
2026-06-15
1.1215
1.1215
2026-06-12
1.1126
1.1126
2026-06-11
1.1097
1.1097
2026-06-10
1.1126
1.1126
2026-06-09
1.1192
1.1192
2026-06-08
1.1133
1.1133
2026-06-05
1.1233
1.1233
2026-06-04
1.1274
1.1274
2026-06-03
1.1306
1.1306
2026-06-02
1.1292
1.1292
2026-06-01
1.1260
1.1260
2026-05-29
1.1258
1.1258
2026-05-28
1.1256
1.1256
2026-05-27
1.1248
1.1248
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.40
现金
0.44
其他
94.16
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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