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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017356）
养老目标基金
中风险(R3)
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-1.43
%
近一年涨跌幅
1.0985
净值 （2026-10-20）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.47
过去一周
-0.44
过去一月
-1.18
过去一季
0.26
过去半年
-1.65
过去一年
-1.43
过去三年
13.68
过去五年
--
成立以来
9.85
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.0985
1.0985
2026-10-19
1.1007
1.1007
2026-10-16
1.1003
1.1003
2026-10-15
1.0979
1.0979
2026-10-14
1.1037
1.1037
2026-10-13
1.1034
1.1034
2026-10-12
1.1029
1.1029
2026-10-09
1.1016
1.1016
2026-10-08
1.1019
1.1019
2026-09-30
1.1026
1.1026
2026-09-29
1.1019
1.1019
2026-09-28
1.1011
1.1011
2026-09-24
1.1082
1.1082
2026-09-23
1.1123
1.1123
2026-09-22
1.1144
1.1144
2026-09-21
1.1136
1.1136
2026-09-18
1.1116
1.1116
2026-09-17
1.1074
1.1074
2026-09-16
1.1092
1.1092
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.45
现金
3.88
其他
90.67
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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