6.62%
近一年涨跌幅
1.0764
净值 (2025-06-09)
0.09%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.28
过去一周
0.40
过去一月
0.33
过去一季
0.19
过去半年
1.66
过去一年
6.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.64
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.0764
1.0764
2025-06-06
1.0754
1.0754
2025-06-05
1.0753
1.0753
2025-06-04
1.0745
1.0745
2025-06-03
1.0729
1.0729
2025-05-30
1.0721
1.0721
2025-05-29
1.0729
1.0729
2025-05-28
1.0713
1.0713
2025-05-27
1.0717
1.0717
2025-05-26
1.0714
1.0714
2025-05-23
1.0717
1.0717
2025-05-22
1.0724
1.0724
2025-05-21
1.0737
1.0737
2025-05-20
1.0734
1.0734
2025-05-19
1.0715
1.0715
2025-05-16
1.0715
1.0715
2025-05-15
1.0708
1.0708
2025-05-14
1.0738
1.0738
2025-05-13
1.0720
1.0720
截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核