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华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017248）
养老目标基金
中风险(R3)
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2.55
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1.2805
净值 （2025-06-11）
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今年以来
1.32
过去一周
1.16
过去一月
1.55
过去一季
1.27
过去半年
-0.44
过去一年
2.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.62
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.2805
1.2805
2025-06-10
1.2736
1.2736
2025-06-09
1.2768
1.2768
2025-06-06
1.2702
1.2702
2025-06-05
1.2700
1.2700
2025-06-04
1.2658
1.2658
2025-06-03
1.2615
1.2615
2025-05-30
1.2584
1.2584
2025-05-29
1.2613
1.2613
2025-05-28
1.2572
1.2572
2025-05-27
1.2576
1.2576
2025-05-26
1.2592
1.2592
2025-05-23
1.2613
1.2613
2025-05-22
1.2650
1.2650
2025-05-21
1.2673
1.2673
2025-05-20
1.2654
1.2654
2025-05-19
1.2595
1.2595
2025-05-16
1.2605
1.2605
2025-05-15
1.2630
1.2630
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
6.12
现金
7.20
其他
86.68
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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股票代码
股票简称
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