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华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017248）
养老目标基金
中风险(R3)
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9.59
%
近一年涨跌幅
1.5536
净值 （2026-08-19）
-3.66%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
-1.78
过去一月
1.53
过去一季
-6.32
过去半年
-5.31
过去一年
9.59
过去三年
5.93
过去五年
--
成立以来
1.16
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.5536
1.5536
2026-08-18
1.6126
1.6126
2026-08-17
1.6213
1.6213
2026-08-14
1.5861
1.5861
2026-08-13
1.5761
1.5761
2026-08-12
1.5817
1.5817
2026-08-11
1.5646
1.5646
2026-08-10
1.5697
1.5697
2026-08-07
1.5733
1.5733
2026-08-06
1.5501
1.5501
2026-08-05
1.5477
1.5477
2026-08-04
1.5158
1.5158
2026-08-03
1.4638
1.4638
2026-07-31
1.4838
1.4838
2026-07-30
1.4556
1.4556
2026-07-29
1.4974
1.4974
2026-07-28
1.4953
1.4953
2026-07-27
1.5642
1.5642
2026-07-24
1.5333
1.5333
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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