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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C (基金代码:016973)

  • 0.8797

    2024-05-15 最新净值

  • 累计净值: 0.8797 (2024-05-15)
    日涨跌幅: -0.45%
    成立日: 2023-05-05
  • 今年以来收益: -6.76%
    过去一年收益: -11.12%
    成立以来收益: -12.03%
  • 基金经理: 许利明
    交易状态: 开放申购
    托管人: 南京银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件 费率
0.00%
基金运作费
  • 1.00%基金管理费
  • 0.20%基金托管费
  • 0.40%销售服务费