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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
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117.95
%
近一年涨跌幅
1.4110
净值 （2025-09-03）
1.39%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
96.19
过去一周
8.15
过去一月
10.23
过去一季
41.98
过去半年
70.93
过去一年
117.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.10
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.4110
1.4110
2025-09-02
1.3917
1.3917
2025-09-01
1.3903
1.3903
2025-08-29
1.3253
1.3253
2025-08-28
1.2810
1.2810
2025-08-27
1.3047
1.3047
2025-08-26
1.3592
1.3592
2025-08-25
1.3781
1.3781
2025-08-22
1.3757
1.3757
2025-08-21
1.3550
1.3550
2025-08-20
1.3313
1.3313
2025-08-19
1.3606
1.3606
2025-08-18
1.3810
1.3810
2025-08-15
1.3635
1.3635
2025-08-14
1.3326
1.3326
2025-08-13
1.3243
1.3243
2025-08-12
1.2723
1.2723
2025-08-11
1.2871
1.2871
2025-08-08
1.2790
1.2790
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.49
现金
4.48
其他
93.03
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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