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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
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69.93
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净值 （2025-06-11）
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基金经理
赵宗庭
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
52.25
过去一周
6.56
过去一月
20.77
过去一季
28.73
过去半年
46.35
过去一年
69.93
过去三年
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成立以来
9.50
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0950
1.0950
2025-06-10
1.1022
1.1022
2025-06-09
1.0792
1.0792
2025-06-06
1.0302
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2025-06-05
1.0132
1.0132
2025-06-04
1.0276
1.0276
2025-06-03
0.9938
0.9938
2025-05-30
0.9879
0.9879
2025-05-29
0.9886
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2025-05-28
0.9486
0.9486
2025-05-27
0.9569
0.9569
2025-05-26
0.9316
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2025-05-23
0.9575
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2025-05-22
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2025-05-21
0.9615
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2025-05-20
0.9423
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2025-05-19
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2025-05-16
0.9035
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2025-05-15
0.8894
0.8894
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
92.54
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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