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（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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69.75%
近一年涨跌幅
1.1214
净值 （2025-06-13）
-1.42%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
55.92
过去一周
8.85
过去一月
26.43
过去一季
33.52
过去半年
52.99
过去一年
69.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.14
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.1214
1.1214
2025-06-12
1.1376
1.1376
2025-06-11
1.0950
1.0950
2025-06-10
1.1022
1.1022
2025-06-09
1.0792
1.0792
2025-06-06
1.0302
1.0302
2025-06-05
1.0132
1.0132
2025-06-04
1.0276
1.0276
2025-06-03
0.9938
0.9938
2025-05-30
0.9879
0.9879
2025-05-29
0.9886
0.9886
2025-05-28
0.9486
0.9486
2025-05-27
0.9569
0.9569
2025-05-26
0.9316
0.9316
2025-05-23
0.9575
0.9575
2025-05-22
0.9531
0.9531
2025-05-21
0.9615
0.9615
2025-05-20
0.9423
0.9423
2025-05-19
0.9162
0.9162
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
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