91.90%
近一年涨跌幅
1.2314
净值 (2025-07-22)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
71.22
过去一周
5.49
过去一月
18.73
过去一季
36.23
过去半年
74.89
过去一年
91.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.14
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.2314
1.2314
2025-07-21
1.2320
1.2320
2025-07-18
1.2457
1.2457
2025-07-17
1.2361
1.2361
2025-07-16
1.1777
1.1777
2025-07-15
1.1673
1.1673
2025-07-14
1.1353
1.1353
2025-07-11
1.1130
1.1130
2025-07-10
1.0996
1.0996
2025-07-09
1.1066
1.1066
2025-07-08
1.0912
1.0912
2025-07-07
1.0920
1.0920
2025-07-04
1.1175
1.1175
2025-07-03
1.1059
1.1059
2025-07-02
1.0755
1.0755
2025-07-01
1.0675
1.0675
2025-06-30
1.0684
1.0684
2025-06-27
1.0607
1.0607
2025-06-26
1.0700
1.0700
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
016971
基金合同生效日:
2022-11-22
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-11-22 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666