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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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102.49
%
近一年涨跌幅
1.3253
净值 （2025-08-29）
3.46%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
84.27
过去一周
-3.66
过去一月
-1.51
过去一季
34.06
过去半年
59.31
过去一年
102.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.53
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3253
1.3253
2025-08-28
1.2810
1.2810
2025-08-27
1.3047
1.3047
2025-08-26
1.3592
1.3592
2025-08-25
1.3781
1.3781
2025-08-22
1.3757
1.3757
2025-08-21
1.3550
1.3550
2025-08-20
1.3313
1.3313
2025-08-19
1.3606
1.3606
2025-08-18
1.3810
1.3810
2025-08-15
1.3635
1.3635
2025-08-14
1.3326
1.3326
2025-08-13
1.3243
1.3243
2025-08-12
1.2723
1.2723
2025-08-11
1.2871
1.2871
2025-08-08
1.2790
1.2790
2025-08-07
1.2904
1.2904
2025-08-06
1.3313
1.3313
2025-08-05
1.3291
1.3291
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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