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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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7.90
%
近一年涨跌幅
1.0331
净值 （2026-05-25）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.56
过去一周
0.78
过去一月
-8.30
过去一季
-13.78
过去半年
-16.28
过去一年
7.90
过去三年
11.49
过去五年
--
成立以来
3.31
日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.0331
1.0331
2026-05-22
1.0338
1.0338
2026-05-21
1.0334
1.0334
2026-05-20
1.0227
1.0227
2026-05-19
1.0188
1.0188
2026-05-18
1.0251
1.0251
2026-05-15
1.0517
1.0517
2026-05-14
1.0730
1.0730
2026-05-13
1.0940
1.0940
2026-05-12
1.1057
1.1057
2026-05-11
1.1100
1.1100
2026-05-08
1.1094
1.1094
2026-05-07
1.1273
1.1273
2026-05-06
1.1086
1.1086
2026-04-30
1.1157
1.1157
2026-04-29
1.1151
1.1151
2026-04-28
1.1131
1.1131
2026-04-27
1.1129
1.1129
2026-04-24
1.1266
1.1266
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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