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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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21.36
%
近一年涨跌幅
1.1151
净值 （2026-04-29）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.22
过去一周
-4.35
过去一月
0.26
过去一季
-8.65
过去半年
-9.91
过去一年
21.36
过去三年
11.67
过去五年
--
成立以来
11.51
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.1151
1.1151
2026-04-28
1.1131
1.1131
2026-04-27
1.1129
1.1129
2026-04-24
1.1266
1.1266
2026-04-23
1.1209
1.1209
2026-04-22
1.1658
1.1658
2026-04-21
1.1771
1.1771
2026-04-20
1.1859
1.1859
2026-04-17
1.1953
1.1953
2026-04-16
1.2140
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2026-04-15
1.2012
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2026-04-14
1.1591
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2026-04-13
1.1494
1.1494
2026-04-10
1.1681
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2026-04-09
1.1596
1.1596
2026-04-08
1.1701
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2026-04-07
1.1856
1.1856
2026-04-03
1.1867
1.1867
2026-04-02
1.1860
1.1860
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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