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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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41.81
%
近一年涨跌幅
0.9575
净值 （2025-05-23）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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过去一年
41.81
过去三年
--
过去五年
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成立以来
-4.25
日期
净值
累计净值
2025-05-23
0.9575
0.9575
2025-05-22
0.9531
0.9531
2025-05-21
0.9615
0.9615
2025-05-20
0.9423
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2025-05-19
0.9162
0.9162
2025-05-16
0.9035
0.9035
2025-05-15
0.8894
0.8894
2025-05-14
0.8949
0.8949
2025-05-13
0.8870
0.8870
2025-05-12
0.8828
0.8828
2025-05-09
0.9067
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2025-05-08
0.9039
0.9039
2025-05-07
0.8988
0.8988
2025-05-06
0.9291
0.9291
2025-04-30
0.9246
0.9246
2025-04-29
0.9188
0.9188
2025-04-28
0.9101
0.9101
2025-04-25
0.9274
0.9274
2025-04-24
0.9366
0.9366
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
成立日期：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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