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30.57
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净值 （2025-06-11）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.61
过去一月
-3.22
过去一季
-9.90
过去半年
2.86
过去一年
30.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.08
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.2608
1.2608
2025-06-10
1.2609
1.2609
2025-06-09
1.2878
1.2878
2025-06-06
1.2893
1.2893
2025-06-05
1.2864
1.2864
2025-06-04
1.2531
1.2531
2025-06-03
1.2461
1.2461
2025-05-30
1.2322
1.2322
2025-05-29
1.2488
1.2488
2025-05-28
1.2258
1.2258
2025-05-27
1.2362
1.2362
2025-05-26
1.2512
1.2512
2025-05-23
1.2462
1.2462
2025-05-22
1.2539
1.2539
2025-05-21
1.2616
1.2616
2025-05-20
1.2783
1.2783
2025-05-19
1.2777
1.2777
2025-05-16
1.2700
1.2700
2025-05-15
1.2718
1.2718
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.80
债券
现金
9.34
其他
0.86
前10大股持仓占比： 61.82%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
275,718,927.75
70.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
24,841.20
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
67,914,435.36
17.28
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
343,692,910.25
87.46
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
9.64
688019
安集科技
9.56
688213
思特威
8.41
688981
中芯国际
4.83
00981
中芯国际
2.79
688041
海光信息
7.11
688072
拓荆科技
5.42
603986
兆易创新
5.02
688256
寒武纪
4.81
688200
华峰测控
4.23
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