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24.03
%
近一年涨跌幅
1.2918
净值 （2024-12-20）
2.98%
日涨跌幅
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高翔
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.69
过去一周
5.71
过去一月
3.15
过去一季
50.56
过去半年
27.77
过去一年
24.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.18
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2918
1.2918
2024-12-19
1.2544
1.2544
2024-12-18
1.2239
1.2239
2024-12-17
1.1943
1.1943
2024-12-16
1.2014
1.2014
2024-12-13
1.2220
1.2220
2024-12-12
1.2370
1.2370
2024-12-11
1.2258
1.2258
2024-12-10
1.2346
1.2346
2024-12-09
1.2247
1.2247
2024-12-06
1.2439
1.2439
2024-12-05
1.2343
1.2343
2024-12-04
1.2356
1.2356
2024-12-03
1.2434
1.2434
2024-12-02
1.2642
1.2642
2024-11-29
1.2568
1.2568
2024-11-28
1.2332
1.2332
2024-11-27
1.2329
1.2329
2024-11-26
1.2022
1.2022
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.06
债券
现金
8.77
其他
1.17
前10大股持仓占比： 60.36%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
347,763,716.70
70.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
54,032,446.05
10.90
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
8,747,426.83
1.76
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
410,543,589.58
82.83
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688041
海光信息
8.38
002371
北方华创
8.10
600584
长电科技
7.81
603986
兆易创新
6.40
688019
安集科技
6.35
688256
寒武纪
5.59
688200
华峰测控
5.04
688012
中微公司
4.79
00981
中芯国际
4.05
002049
紫光国微
3.85
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