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今年以来
22.69
过去一周
5.71
过去一月
3.15
过去一季
50.56
过去半年
27.77
过去一年
24.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.18
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2918
1.2918
2024-12-19
1.2544
1.2544
2024-12-18
1.2239
1.2239
2024-12-17
1.1943
1.1943
2024-12-16
1.2014
1.2014
2024-12-13
1.2220
1.2220
2024-12-12
1.2370
1.2370
2024-12-11
1.2258
1.2258
2024-12-10
1.2346
1.2346
2024-12-09
1.2247
1.2247
2024-12-06
1.2439
1.2439
2024-12-05
1.2343
1.2343
2024-12-04
1.2356
1.2356
2024-12-03
1.2434
1.2434
2024-12-02
1.2642
1.2642
2024-11-29
1.2568
1.2568
2024-11-28
1.2332
1.2332
2024-11-27
1.2329
1.2329
2024-11-26
1.2022
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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