基金产品 >

搜 索

华夏半导体龙头混合发起式A (基金代码:016500)

  • 0.9742

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 0.9742 (2024-06-14)
    日涨跌幅: -0.50%
    成立日: 2022-09-19
  • 今年以来收益: -7.47%
    过去一年收益: -23.30%
    成立以来收益: -2.58%
  • 基金经理: 高翔
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 -7.47
过去一周 3.89
过去一月 7.68
过去一季 -0.50
过去半年 -8.32
过去一年 -23.30
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -2.58
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

高翔起始日:2022-09-19

硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2022-09-19起,任期回报 -6.23%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.88
债券
现金 8.17
其他 0.95
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 408,701,934.61 78.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 11,556.45 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 49,870,154.83 9.58
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 15,750.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 12,231.70 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 458,614,725.40 88.08
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002371 北方华创 9.56
688012 中微公司 9.36
300782 卓胜微 6.69
688213 思特威 5.87
688120 华海清科 4.78
300567 精测电子 4.61
603986 兆易创新 4.52
688082 盛美上海 4.49
688595 芯海科技 4.21
00981 中芯国际 4.09
持债明细
华夏半导体龙头混合发起式A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏半导体龙头混合发起式A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00981
中芯国际
34,314,445.39
31.28
1
688981
中芯国际
248,632,986.16
######
2
603986
兆易创新
238,298,117.07
######
3
688120
华海清科
229,443,627.06
######
4
002371
北方华创
194,089,072.62
######
5
688082
盛美上海
182,491,831.55
######
6
688012
中微公司
179,348,121.59
######
7
600584
长电科技
164,821,769.73
######
8
688041
海光信息
153,180,200.01
######
9
688256
寒武纪
145,076,582.97
######
10
002185
华天科技
136,716,304.32
######
11
300782
卓胜微
118,578,561.29
######
12
688110
东芯股份
117,998,562.11
######
13
600745
闻泰科技
113,448,719.37
######
14
300604
长川科技
112,031,924.80
######
15
002156
通富微电
104,446,304.82
95.22
16
688595
芯海科技
102,567,376.04
93.51
17
300327
中颖电子
96,548,057.85
88.02
18
00522
ASMPT
86,688,167.28
79.03
19
688508
芯朋微
83,944,011.63
76.53
20
688766
普冉股份
80,416,089.22
73.31
21
688037
芯源微
80,376,601.33
73.28
22
300408
三环集团
79,148,049.86
72.16
23
603738
泰晶科技
79,011,348.42
72.03
24
300458
全志科技
77,590,621.35
70.74
25
688200
华峰测控
75,508,670.25
68.84
26
688072
拓荆科技
74,836,916.65
68.23
27
002180
纳思达
69,954,477.78
63.78
28
300260
新莱应材
69,621,745.20
63.47
29
002049
紫光国微
66,445,625.74
60.58
30
688601
力芯微
57,071,894.65
52.03
31
002859
洁美科技
56,133,250.50
51.18
32
688019
安集科技
53,558,406.57
48.83
33
603019
中科曙光
51,845,731.88
47.27
34
688018
乐鑫科技
46,308,954.65
42.22
35
300054
鼎龙股份
45,429,879.85
41.42
36
688385
复旦微电
41,809,966.15
38.12
37
300623
捷捷微电
41,244,639.01
37.60
38
002409
雅克科技
40,833,469.60
37.23
39
688147
微导纳米
39,024,846.47
35.58
40
688608
恒玄科技
38,624,752.77
35.21
41
300613
富瀚微
36,100,657.66
32.91
42
688047
龙芯中科
33,601,819.46
30.63
43
688099
晶晨股份
29,409,935.27
26.81
44
002138
顺络电子
27,221,925.26
24.82
45
300661
圣邦股份
26,703,063.75
24.34
46
688153
唯捷创芯
26,261,831.37
23.94
47
600703
三安光电
26,139,016.00
23.83
48
603650
彤程新材
25,474,126.00
23.22
49
688126
沪硅产业
24,567,608.69
22.40
50
688052
纳芯微
24,133,632.55
22.00
51
688661
和林微纳
23,974,416.34
21.86
52
688209
英集芯
19,118,267.13
17.43
53
688213
思特威
18,662,294.60
17.01
54
688045
必易微
18,171,357.03
16.57
55
300820
英杰电气
17,779,662.00
16.21
56
688396
华润微
17,600,187.66
16.05
57
003031
中瓷电子
16,761,810.25
15.28
58
688536
思瑞浦
16,137,472.24
14.71
59
01347
华虹半导体
15,442,947.09
14.08
60
688798
艾为电子
15,035,650.49
13.71
61
688048
长光华芯
14,344,060.00
13.08
62
688515
裕太微
13,855,029.42
12.63
63
688107
安路科技
12,239,729.13
11.16
64
688652
京仪装备
12,104,133.82
11.04
65
603989
艾华集团
11,962,788.00
10.91
66
603595
东尼电子
11,064,447.00
10.09
67
300151
昌红科技
10,967,456.04
10.00
68
301099
雅创电子
9,434,820.00
8.60
69
688498
源杰科技
8,400,237.48
7.66
70
300567
精测电子
7,923,075.00
7.22
71
688268
华特气体
7,793,130.09
7.10
72
688603
天承科技
5,636,672.90
5.14
73
688259
创耀科技
3,130,678.24
2.85
74
605133
嵘泰股份
2,663,467.00
2.43
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688981
中芯国际
217,498,921.41
######
2
603986
兆易创新
190,801,274.66
######
3
688120
华海清科
173,372,076.08
######
4
600584
长电科技
169,687,439.50
######
5
688041
海光信息
146,742,937.93
######
6
002185
华天科技
137,620,004.92
######
7
688082
盛美上海
135,180,524.30
######
8
688256
寒武纪
132,136,579.64
######
9
688012
中微公司
122,460,325.77
######
10
002371
北方华创
116,466,977.38
######
11
00522
ASMPT
108,549,516.84
98.96
12
002156
通富微电
108,081,874.51
98.54
13
688595
芯海科技
95,330,573.24
86.91
14
600745
闻泰科技
95,185,195.92
86.78
15
300604
长川科技
95,040,689.36
86.65
16
300782
卓胜微
90,566,007.98
82.57
17
603738
泰晶科技
86,525,766.79
78.88
18
688508
芯朋微
83,851,054.64
76.45
19
300327
中颖电子
81,528,204.44
74.33
20
688110
东芯股份
80,651,239.49
73.53
21
688037
芯源微
76,502,502.83
69.75
22
300458
全志科技
75,240,940.87
68.60
23
688072
拓荆科技
74,435,490.49
67.86
24
300260
新莱应材
65,334,769.02
59.56
25
002049
紫光国微
60,383,398.02
55.05
26
688766
普冉股份
56,456,489.47
51.47
27
688601
力芯微
55,963,012.31
51.02
28
688018
乐鑫科技
55,647,134.12
50.73
29
002180
纳思达
52,958,972.00
48.28
30
688200
华峰测控
50,566,078.72
46.10
31
603019
中科曙光
49,216,888.35
44.87
32
688019
安集科技
43,441,227.50
39.60
33
300408
三环集团
42,797,794.50
39.02
34
688385
复旦微电
41,502,775.96
37.84
35
002409
雅克科技
40,234,092.63
36.68
36
300623
捷捷微电
38,795,718.50
35.37
37
688047
龙芯中科
36,118,221.33
32.93
38
688608
恒玄科技
34,467,999.39
31.42
39
300613
富瀚微
31,318,955.51
28.55
40
600703
三安光电
29,832,525.00
27.20
41
688099
晶晨股份
28,436,250.46
25.92
42
002138
顺络电子
28,021,385.02
25.55
43
688153
唯捷创芯
27,392,701.80
24.97
44
603650
彤程新材
22,522,609.83
20.53
45
688052
纳芯微
22,519,812.51
20.53
46
688126
沪硅产业
21,070,620.27
19.21
47
002859
洁美科技
20,935,883.96
19.09
48
300661
圣邦股份
19,671,706.67
17.93
49
688661
和林微纳
19,242,018.07
17.54
50
003031
中瓷电子
18,657,766.00
17.01
51
688396
华润微
18,447,621.98
16.82
52
688048
长光华芯
17,668,294.86
16.11
53
688147
微导纳米
17,537,649.27
15.99
54
300054
鼎龙股份
16,617,517.54
15.15
55
688209
英集芯
16,389,457.09
14.94
56
688515
裕太微
15,268,597.98
13.92
57
688536
思瑞浦
15,188,347.09
13.85
58
688045
必易微
14,436,492.55
13.16
59
688798
艾为电子
14,310,113.14
13.05
60
01347
华虹半导体
14,014,344.56
12.78
61
603989
艾华集团
12,176,262.00
11.10
62
603595
东尼电子
11,773,787.00
10.73
63
300151
昌红科技
11,695,184.00
10.66
64
688107
安路科技
11,392,046.09
10.39
65
301099
雅创电子
10,964,349.00
10.00
66
688123
聚辰股份
10,728,805.65
9.78
67
688498
源杰科技
9,755,951.50
8.89
68
300831
派瑞股份
9,406,791.00
8.58
69
688008
澜起科技
9,021,366.83
8.22
70
688268
华特气体
8,929,976.22
8.14
71
300567
精测电子
7,506,092.00
6.84
72
688259
创耀科技
6,752,015.77
6.16
73
688381
帝奥微
5,308,757.56
4.84
74
688603
天承科技
4,655,500.36
4.24
75
605133
嵘泰股份
2,698,504.00
2.46
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏半导体龙头混合发起式A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
396,687.80
存出保证金
351,089.89
交易性金融资产
677,163,626.75
其中:股票投资
677,163,626.75
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
160,274.73
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
2,042,379.74
递延所得税资产
--
其他资产
2,750,114.03
资产总计
734,905,027.13


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
6.25
应付赎回款
2,285,758.67
应付管理人报酬
800,710.90
应付托管费
133,451.82
应付销售服务费
115,945.79
应付交易费用
2,559,617.84
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
2,750,114.03
负债合计
6,085,987.46


所有者权益
数值(元)
实收基金
693,649,064.76
未分配利润
35,169,974.91
所有者权益合计
728,819,039.67
负债和所有者权益总计
734,905,027.13
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏半导体龙头混合发起式A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-123,912,010.31
 1.利息收入
385,600.09
 其中:存款利息收入
385,600.09
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-108,985,215.03
 其中:股票投资收益
-112,767,051.86
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,781,836.83
 3.公允价值变动收益
-17,915,608.29
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
2,603,212.92
 二、费用
13,103,055.60
 1.管理人报酬
9,543,286.56
 2.托管费
1,590,547.82
 3.销售服务费
1,776,656.68
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
192,564.54
 三、利润总额
-137,015,065.91
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-137,015,065.91
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏半导体龙头混合发起式A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏半导体龙头混合发起式A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
28,487
24,349.67
346,680,880.23
49.98
346,968,184.53
50.02
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

同类收益排行

免责声明