2024-04-17 最新净值
累计净值: | 0.9036 (2024-04-17) |
---|---|
日涨跌幅: | 3.33% |
成立日: | 2022-09-19 |
今年以来收益: | -14.18% |
---|---|
过去一年收益: | -31.64% |
成立以来收益: | -9.64% |
基金经理: | 高翔 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -14.18 | 过去一周 | 0.24 |
过去一月 | -7.88 |
过去一季 | -2.32 |
过去半年 | -14.70 |
过去一年 | -31.64 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -9.64 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2022-09-19起,任期回报 -9.64%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.14 |
债券 | |
现金 | 7.51 |
其他 | 0.35 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 637,809,208.29 | 87.51 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.01 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 11,363,242.71 | 1.56 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 649,285,454.02 | 89.08 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002371 | 北方华创 | 9.53 |
688012 | 中微公司 | 7.72 |
300782 | 卓胜微 | 7.24 |
603986 | 兆易创新 | 7.09 |
688981 | 中芯国际 | 3.08 |
00981 | 中芯国际 | 3.83 |
688082 | 盛美上海 | 5.39 |
688120 | 华海清科 | 5.09 |
300408 | 三环集团 | 4.84 |
002859 | 洁美科技 | 4.39 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688981
|
中芯国际
|
248,632,986.16
|
######
|
1
|
00981
|
中芯国际
|
34,314,445.39
|
31.28
|
2
|
603986
|
兆易创新
|
238,298,117.07
|
######
|
3
|
688120
|
华海清科
|
229,443,627.06
|
######
|
4
|
002371
|
北方华创
|
194,089,072.62
|
######
|
5
|
688082
|
盛美上海
|
182,491,831.55
|
######
|
6
|
688012
|
中微公司
|
179,348,121.59
|
######
|
7
|
600584
|
长电科技
|
164,821,769.73
|
######
|
8
|
688041
|
海光信息
|
153,180,200.01
|
######
|
9
|
688256
|
寒武纪
|
145,076,582.97
|
######
|
10
|
002185
|
华天科技
|
136,716,304.32
|
######
|
11
|
300782
|
卓胜微
|
118,578,561.29
|
######
|
12
|
688110
|
东芯股份
|
117,998,562.11
|
######
|
13
|
600745
|
闻泰科技
|
113,448,719.37
|
######
|
14
|
300604
|
长川科技
|
112,031,924.80
|
######
|
15
|
002156
|
通富微电
|
104,446,304.82
|
95.22
|
16
|
688595
|
芯海科技
|
102,567,376.04
|
93.51
|
17
|
300327
|
中颖电子
|
96,548,057.85
|
88.02
|
18
|
00522
|
ASMPT
|
86,688,167.28
|
79.03
|
19
|
688508
|
芯朋微
|
83,944,011.63
|
76.53
|
20
|
688766
|
普冉股份
|
80,416,089.22
|
73.31
|
21
|
688037
|
芯源微
|
80,376,601.33
|
73.28
|
22
|
300408
|
三环集团
|
79,148,049.86
|
72.16
|
23
|
603738
|
泰晶科技
|
79,011,348.42
|
72.03
|
24
|
300458
|
全志科技
|
77,590,621.35
|
70.74
|
25
|
688200
|
华峰测控
|
75,508,670.25
|
68.84
|
26
|
688072
|
拓荆科技
|
74,836,916.65
|
68.23
|
27
|
002180
|
纳思达
|
69,954,477.78
|
63.78
|
28
|
300260
|
新莱应材
|
69,621,745.20
|
63.47
|
29
|
002049
|
紫光国微
|
66,445,625.74
|
60.58
|
30
|
688601
|
力芯微
|
57,071,894.65
|
52.03
|
31
|
002859
|
洁美科技
|
56,133,250.50
|
51.18
|
32
|
688019
|
安集科技
|
53,558,406.57
|
48.83
|
33
|
603019
|
中科曙光
|
51,845,731.88
|
47.27
|
34
|
688018
|
乐鑫科技
|
46,308,954.65
|
42.22
|
35
|
300054
|
鼎龙股份
|
45,429,879.85
|
41.42
|
36
|
688385
|
复旦微电
|
41,809,966.15
|
38.12
|
37
|
300623
|
捷捷微电
|
41,244,639.01
|
37.60
|
38
|
002409
|
雅克科技
|
40,833,469.60
|
37.23
|
39
|
688147
|
微导纳米
|
39,024,846.47
|
35.58
|
40
|
688608
|
恒玄科技
|
38,624,752.77
|
35.21
|
41
|
300613
|
富瀚微
|
36,100,657.66
|
32.91
|
42
|
688047
|
龙芯中科
|
33,601,819.46
|
30.63
|
43
|
688099
|
晶晨股份
|
29,409,935.27
|
26.81
|
44
|
002138
|
顺络电子
|
27,221,925.26
|
24.82
|
45
|
300661
|
圣邦股份
|
26,703,063.75
|
24.34
|
46
|
688153
|
唯捷创芯
|
26,261,831.37
|
23.94
|
47
|
600703
|
三安光电
|
26,139,016.00
|
23.83
|
48
|
603650
|
彤程新材
|
25,474,126.00
|
23.22
|
49
|
688126
|
沪硅产业
|
24,567,608.69
|
22.40
|
50
|
688052
|
纳芯微
|
24,133,632.55
|
22.00
|
51
|
688661
|
和林微纳
|
23,974,416.34
|
21.86
|
52
|
688209
|
英集芯
|
19,118,267.13
|
17.43
|
53
|
688213
|
思特威
|
18,662,294.60
|
17.01
|
54
|
688045
|
必易微
|
18,171,357.03
|
16.57
|
55
|
300820
|
英杰电气
|
17,779,662.00
|
16.21
|
56
|
688396
|
华润微
|
17,600,187.66
|
16.05
|
57
|
003031
|
中瓷电子
|
16,761,810.25
|
15.28
|
58
|
688536
|
思瑞浦
|
16,137,472.24
|
14.71
|
59
|
01347
|
华虹半导体
|
15,442,947.09
|
14.08
|
60
|
688798
|
艾为电子
|
15,035,650.49
|
13.71
|
61
|
688048
|
长光华芯
|
14,344,060.00
|
13.08
|
62
|
688515
|
裕太微
|
13,855,029.42
|
12.63
|
63
|
688107
|
安路科技
|
12,239,729.13
|
11.16
|
64
|
688652
|
京仪装备
|
12,104,133.82
|
11.04
|
65
|
603989
|
艾华集团
|
11,962,788.00
|
10.91
|
66
|
603595
|
东尼电子
|
11,064,447.00
|
10.09
|
67
|
300151
|
昌红科技
|
10,967,456.04
|
10.00
|
68
|
301099
|
雅创电子
|
9,434,820.00
|
8.60
|
69
|
688498
|
源杰科技
|
8,400,237.48
|
7.66
|
70
|
300567
|
精测电子
|
7,923,075.00
|
7.22
|
71
|
688268
|
华特气体
|
7,793,130.09
|
7.10
|
72
|
688603
|
天承科技
|
5,636,672.90
|
5.14
|
73
|
688259
|
创耀科技
|
3,130,678.24
|
2.85
|
74
|
605133
|
嵘泰股份
|
2,663,467.00
|
2.43
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688981
|
中芯国际
|
217,498,921.41
|
######
|
2
|
603986
|
兆易创新
|
190,801,274.66
|
######
|
3
|
688120
|
华海清科
|
173,372,076.08
|
######
|
4
|
600584
|
长电科技
|
169,687,439.50
|
######
|
5
|
688041
|
海光信息
|
146,742,937.93
|
######
|
6
|
002185
|
华天科技
|
137,620,004.92
|
######
|
7
|
688082
|
盛美上海
|
135,180,524.30
|
######
|
8
|
688256
|
寒武纪
|
132,136,579.64
|
######
|
9
|
688012
|
中微公司
|
122,460,325.77
|
######
|
10
|
002371
|
北方华创
|
116,466,977.38
|
######
|
11
|
00522
|
ASMPT
|
108,549,516.84
|
98.96
|
12
|
002156
|
通富微电
|
108,081,874.51
|
98.54
|
13
|
688595
|
芯海科技
|
95,330,573.24
|
86.91
|
14
|
600745
|
闻泰科技
|
95,185,195.92
|
86.78
|
15
|
300604
|
长川科技
|
95,040,689.36
|
86.65
|
16
|
300782
|
卓胜微
|
90,566,007.98
|
82.57
|
17
|
603738
|
泰晶科技
|
86,525,766.79
|
78.88
|
18
|
688508
|
芯朋微
|
83,851,054.64
|
76.45
|
19
|
300327
|
中颖电子
|
81,528,204.44
|
74.33
|
20
|
688110
|
东芯股份
|
80,651,239.49
|
73.53
|
21
|
688037
|
芯源微
|
76,502,502.83
|
69.75
|
22
|
300458
|
全志科技
|
75,240,940.87
|
68.60
|
23
|
688072
|
拓荆科技
|
74,435,490.49
|
67.86
|
24
|
300260
|
新莱应材
|
65,334,769.02
|
59.56
|
25
|
002049
|
紫光国微
|
60,383,398.02
|
55.05
|
26
|
688766
|
普冉股份
|
56,456,489.47
|
51.47
|
27
|
688601
|
力芯微
|
55,963,012.31
|
51.02
|
28
|
688018
|
乐鑫科技
|
55,647,134.12
|
50.73
|
29
|
002180
|
纳思达
|
52,958,972.00
|
48.28
|
30
|
688200
|
华峰测控
|
50,566,078.72
|
46.10
|
31
|
603019
|
中科曙光
|
49,216,888.35
|
44.87
|
32
|
688019
|
安集科技
|
43,441,227.50
|
39.60
|
33
|
300408
|
三环集团
|
42,797,794.50
|
39.02
|
34
|
688385
|
复旦微电
|
41,502,775.96
|
37.84
|
35
|
002409
|
雅克科技
|
40,234,092.63
|
36.68
|
36
|
300623
|
捷捷微电
|
38,795,718.50
|
35.37
|
37
|
688047
|
龙芯中科
|
36,118,221.33
|
32.93
|
38
|
688608
|
恒玄科技
|
34,467,999.39
|
31.42
|
39
|
300613
|
富瀚微
|
31,318,955.51
|
28.55
|
40
|
600703
|
三安光电
|
29,832,525.00
|
27.20
|
41
|
688099
|
晶晨股份
|
28,436,250.46
|
25.92
|
42
|
002138
|
顺络电子
|
28,021,385.02
|
25.55
|
43
|
688153
|
唯捷创芯
|
27,392,701.80
|
24.97
|
44
|
603650
|
彤程新材
|
22,522,609.83
|
20.53
|
45
|
688052
|
纳芯微
|
22,519,812.51
|
20.53
|
46
|
688126
|
沪硅产业
|
21,070,620.27
|
19.21
|
47
|
002859
|
洁美科技
|
20,935,883.96
|
19.09
|
48
|
300661
|
圣邦股份
|
19,671,706.67
|
17.93
|
49
|
688661
|
和林微纳
|
19,242,018.07
|
17.54
|
50
|
003031
|
中瓷电子
|
18,657,766.00
|
17.01
|
51
|
688396
|
华润微
|
18,447,621.98
|
16.82
|
52
|
688048
|
长光华芯
|
17,668,294.86
|
16.11
|
53
|
688147
|
微导纳米
|
17,537,649.27
|
15.99
|
54
|
300054
|
鼎龙股份
|
16,617,517.54
|
15.15
|
55
|
688209
|
英集芯
|
16,389,457.09
|
14.94
|
56
|
688515
|
裕太微
|
15,268,597.98
|
13.92
|
57
|
688536
|
思瑞浦
|
15,188,347.09
|
13.85
|
58
|
688045
|
必易微
|
14,436,492.55
|
13.16
|
59
|
688798
|
艾为电子
|
14,310,113.14
|
13.05
|
60
|
01347
|
华虹半导体
|
14,014,344.56
|
12.78
|
61
|
603989
|
艾华集团
|
12,176,262.00
|
11.10
|
62
|
603595
|
东尼电子
|
11,773,787.00
|
10.73
|
63
|
300151
|
昌红科技
|
11,695,184.00
|
10.66
|
64
|
688107
|
安路科技
|
11,392,046.09
|
10.39
|
65
|
301099
|
雅创电子
|
10,964,349.00
|
10.00
|
66
|
688123
|
聚辰股份
|
10,728,805.65
|
9.78
|
67
|
688498
|
源杰科技
|
9,755,951.50
|
8.89
|
68
|
300831
|
派瑞股份
|
9,406,791.00
|
8.58
|
69
|
688008
|
澜起科技
|
9,021,366.83
|
8.22
|
70
|
688268
|
华特气体
|
8,929,976.22
|
8.14
|
71
|
300567
|
精测电子
|
7,506,092.00
|
6.84
|
72
|
688259
|
创耀科技
|
6,752,015.77
|
6.16
|
73
|
688381
|
帝奥微
|
5,308,757.56
|
4.84
|
74
|
688603
|
天承科技
|
4,655,500.36
|
4.24
|
75
|
605133
|
嵘泰股份
|
2,698,504.00
|
2.46
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
351,089.89
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
160,274.73
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
2,042,379.74
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-123,912,010.31
|
1.利息收入
|
385,600.09
|
其中:存款利息收入
|
385,600.09
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-108,985,215.03
|
其中:股票投资收益
|
-112,767,051.86
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,781,836.83
|
3.公允价值变动收益
|
-17,915,608.29
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
2,603,212.92
|
二、费用
|
13,103,055.60
|
1.管理人报酬
|
9,543,286.56
|
2.托管费
|
1,590,547.82
|
3.销售服务费
|
1,776,656.68
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
192,564.54
|
三、利润总额
|
-137,015,065.91
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-137,015,065.91
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
28,487
|
24,349.67
|
346,680,880.23
|
49.98
|
346,968,184.53
|
50.02
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
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2024-4-16过去一年收益率
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2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起