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华夏中证红利质量ETF发起式联接A
（基金代码：016440）
指数型
中高风险(R4)
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21.65
%
近一年涨跌幅
1.2719
净值 （2026-05-18）
-0.93%
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杨斯琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.05
过去一周
-3.75
过去一月
1.54
过去一季
1.07
过去半年
8.08
过去一年
21.65
过去三年
18.45
过去五年
--
成立以来
27.19
日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.2719
1.2719
2026-05-15
1.2838
1.2838
2026-05-14
1.2850
1.2850
2026-05-13
1.3150
1.3150
2026-05-12
1.3080
1.3080
2026-05-11
1.3215
1.3215
2026-05-08
1.3055
1.3055
2026-05-07
1.3114
1.3114
2026-05-06
1.3013
1.3013
2026-04-30
1.2914
1.2914
2026-04-29
1.2911
1.2911
2026-04-28
1.2751
1.2751
2026-04-27
1.2735
1.2735
2026-04-24
1.2502
1.2502
2026-04-23
1.2492
1.2492
2026-04-22
1.2665
1.2665
2026-04-21
1.2642
1.2642
2026-04-20
1.2567
1.2567
2026-04-17
1.2526
1.2526
截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
3.26
现金
2.21
其他
94.53
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,975.92
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,975.92
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301031
中熔电气
0.00
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