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华夏中证红利质量ETF发起式联接A
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
18.19
过去一周
-0.22
过去一月
8.55
过去一季
17.46
过去半年
20.57
过去一年
41.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.21
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.2421
1.2421
2025-09-02
1.2552
1.2552
2025-09-01
1.2721
1.2721
2025-08-29
1.2727
1.2727
2025-08-28
1.2569
1.2569
2025-08-27
1.2448
1.2448
2025-08-26
1.2552
1.2552
2025-08-25
1.2546
1.2546
2025-08-22
1.2392
1.2392
2025-08-21
1.2280
1.2280
2025-08-20
1.2222
1.2222
2025-08-19
1.2020
1.2020
2025-08-18
1.2163
1.2163
2025-08-15
1.2051
1.2051
2025-08-14
1.1859
1.1859
2025-08-13
1.1898
1.1898
2025-08-12
1.1764
1.1764
2025-08-11
1.1714
1.1714
2025-08-08
1.1589
1.1589
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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