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华夏中证红利质量ETF发起式联接A
（基金代码：016440）
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21.65
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净值 （2026-05-18）
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杨斯琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.05
过去一周
-3.75
过去一月
1.54
过去一季
1.07
过去半年
8.08
过去一年
21.65
过去三年
18.45
过去五年
--
成立以来
27.19
日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.2719
1.2719
2026-05-15
1.2838
1.2838
2026-05-14
1.2850
1.2850
2026-05-13
1.3150
1.3150
2026-05-12
1.3080
1.3080
2026-05-11
1.3215
1.3215
2026-05-08
1.3055
1.3055
2026-05-07
1.3114
1.3114
2026-05-06
1.3013
1.3013
2026-04-30
1.2914
1.2914
2026-04-29
1.2911
1.2911
2026-04-28
1.2751
1.2751
2026-04-27
1.2735
1.2735
2026-04-24
1.2502
1.2502
2026-04-23
1.2492
1.2492
2026-04-22
1.2665
1.2665
2026-04-21
1.2642
1.2642
2026-04-20
1.2567
1.2567
2026-04-17
1.2526
1.2526
截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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