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华夏中证红利质量ETF发起式联接A
（基金代码：016440）
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中风险(R3)
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杨斯琪
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
16.91
过去一周
-1.16
过去一月
-4.09
过去一季
7.43
过去半年
20.66
过去一年
19.49
过去三年
28.11
过去五年
--
成立以来
22.86
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2286
1.2286
2025-10-30
1.2291
1.2291
2025-10-29
1.2548
1.2548
2025-10-28
1.2393
1.2393
2025-10-27
1.2456
1.2456
2025-10-24
1.2430
1.2430
2025-10-23
1.2335
1.2335
2025-10-22
1.2291
1.2291
2025-10-21
1.2322
1.2322
2025-10-20
1.2214
1.2214
2025-10-17
1.2130
1.2130
2025-10-16
1.2426
1.2426
2025-10-15
1.2444
1.2444
2025-10-14
1.2351
1.2351
2025-10-13
1.2494
1.2494
2025-10-10
1.2681
1.2681
2025-10-09
1.2830
1.2830
2025-09-30
1.2810
1.2810
2025-09-29
1.2699
1.2699
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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