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华夏中证红利质量ETF发起式联接A
（基金代码：016440）
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10.88
%
近一年涨跌幅
1.0567
净值 （2024-12-20）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪 张弘弢
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.50
过去一周
-0.84
过去一月
-0.65
过去一季
24.19
过去半年
7.68
过去一年
10.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.67
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0567
1.0567
2024-12-19
1.0582
1.0582
2024-12-18
1.0594
1.0594
2024-12-17
1.0549
1.0549
2024-12-16
1.0568
1.0568
2024-12-13
1.0656
1.0656
2024-12-12
1.0913
1.0913
2024-12-11
1.0760
1.0760
2024-12-10
1.0675
1.0675
2024-12-09
1.0559
1.0559
2024-12-06
1.0623
1.0623
2024-12-05
1.0516
1.0516
2024-12-04
1.0547
1.0547
2024-12-03
1.0603
1.0603
2024-12-02
1.0641
1.0641
2024-11-29
1.0559
1.0559
2024-11-28
1.0351
1.0351
2024-11-27
1.0519
1.0519
2024-11-26
1.0316
1.0316
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
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