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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.3214
1.3214
2025-12-11
1.3191
1.3191
2025-12-10
1.3341
1.3341
2025-12-09
1.3382
1.3382
2025-12-08
1.3413
1.3413
2025-12-05
1.3212
1.3212
2025-12-04
1.3031
1.3031
2025-12-03
1.3119
1.3119
2025-12-02
1.3244
1.3244
2025-12-01
1.3382
1.3382
2025-11-28
1.3311
1.3311
2025-11-27
1.3142
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2025-11-26
1.3022
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2025-11-25
1.2998
1.2998
2025-11-24
1.2503
1.2503
2025-11-21
1.2265
1.2265
2025-11-20
1.2711
1.2711
2025-11-19
1.2804
1.2804
2025-11-18
1.2739
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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