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过去一年
44.32
过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3316
1.3316
2025-10-30
1.3226
1.3226
2025-10-29
1.3463
1.3463
2025-10-28
1.3326
1.3326
2025-10-27
1.3238
1.3238
2025-10-24
1.3140
1.3140
2025-10-23
1.2807
1.2807
2025-10-22
1.2803
1.2803
2025-10-21
1.2784
1.2784
2025-10-20
1.2561
1.2561
2025-10-17
1.2333
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2025-10-16
1.2610
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2025-10-15
1.2808
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2025-10-14
1.2605
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2025-10-13
1.2931
1.2931
2025-10-10
1.3006
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2025-10-09
1.3199
1.3199
2025-09-30
1.3424
1.3424
2025-09-29
1.3317
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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