(基金代码:016251)
混合型
中高风险(R4)
-11.23%
近一年涨跌幅
1.1365
净值 (2026-10-22)
-3.56%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.01
过去一周
-3.67
过去一月
-21.04
过去一季
-10.47
过去半年
-31.33
过去一年
-11.23
过去三年
54.19
过去五年
--
成立以来
13.65
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.1365
1.1365
2026-10-21
1.1785
1.1785
2026-10-20
1.1675
1.1675
2026-10-19
1.1516
1.1516
2026-10-16
1.1633
1.1633
2026-10-15
1.1798
1.1798
2026-10-14
1.2088
1.2088
2026-10-13
1.2293
1.2293
2026-10-12
1.2234
1.2234
2026-10-09
1.2643
1.2643
2026-10-08
1.2802
1.2802
2026-09-30
1.3191
1.3191
2026-09-29
1.3443
1.3443
2026-09-28
1.3213
1.3213
2026-09-24
1.3959
1.3959
2026-09-23
1.4341
1.4341
2026-09-22
1.4394
1.4394
2026-09-21
1.4525
1.4525
2026-09-18
1.4306
1.4306
截止日期:2026-10-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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