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华夏远见成长一年持有混合C (基金代码:016251)

  • 0.6163

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.6163 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -7.27%
    成立日: 2022-09-20
  • 今年以来收益: -18.80%
    过去一年收益: -29.08%
    成立以来收益: -38.37%
  • 基金经理: 钟帅
    交易状态: 开放申购
    托管人: 平安银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -18.80
过去一周 -13.09
过去一月 -17.80
过去一季 -13.55
过去半年 -16.39
过去一年 -29.08
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -38.37
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

钟帅起始日:2022-09-20

硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理;天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司。历任股票投资部基金经理助理。

2022-09-20起,任期回报 -38.37%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.54
债券 1.42
现金 8.04
其他 0.0
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 693,440,599.54 73.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 44,212,898.13 4.67
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 124,440,807.33 13.14
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 862,094,305.00 91.02
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603703 盛洋科技 6.37
301005 超捷股份 6.13
300571 平治信息 6.08
300476 胜宏科技 6.05
688155 先惠技术 5.59
300652 雷迪克 5.58
002006 精工科技 5.08
688258 卓易信息 4.87
001205 盛航股份 4.67
688800 瑞可达 4.48
持债明细
华夏远见成长一年持有混合C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127099
盛航转债
116,893
13,512,491.33
1.43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏远见成长一年持有混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688418
震有科技
142,741,329.84
11.35
2
002919
名臣健康
128,354,016.84
10.21
3
688258
卓易信息
121,551,161.52
9.67
4
605589
圣泉集团
99,838,782.16
7.94
5
688596
正帆科技
97,169,335.61
7.73
6
300476
胜宏科技
94,002,335.40
7.48
7
002006
精工科技
86,516,460.25
6.88
8
300571
平治信息
86,029,887.44
6.84
9
300469
信息发展
83,853,384.72
6.67
10
688503
聚和材料
82,481,701.52
6.56
11
301263
泰恩康
76,033,430.35
6.05
12
00020
商汤-W
70,912,068.06
5.64
13
002865
钧达股份
70,375,600.25
5.60
14
600353
旭光电子
61,001,022.24
4.85
15
300213
佳讯飞鸿
60,622,843.33
4.82
16
688601
力芯微
60,547,736.49
4.82
17
603289
泰瑞机器
59,950,511.00
4.77
18
600225
卓朗科技
59,246,877.10
4.71
19
688800
瑞可达
58,780,926.31
4.67
20
002425
凯撒文化
56,502,644.23
4.49
21
300051
琏升科技
54,628,271.50
4.34
22
300771
智莱科技
53,557,742.00
4.26
23
603703
盛洋科技
52,930,836.42
4.21
24
603217
元利科技
51,316,761.32
4.08
25
301005
超捷股份
51,184,128.73
4.07
26
300118
东方日升
50,719,309.94
4.03
27
301121
紫建电子
50,187,170.90
3.99
28
301397
溯联股份
49,626,143.95
3.95
29
002995
天地在线
48,906,043.80
3.89
30
688345
博力威
47,123,909.88
3.75
31
002795
永和智控
46,414,844.40
3.69
32
603636
南威软件
43,283,900.56
3.44
33
688683
莱尔科技
41,886,798.09
3.33
34
301068
大地海洋
41,069,397.57
3.27
35
300166
东方国信
40,375,589.40
3.21
36
300998
宁波方正
39,217,655.99
3.12
37
301171
易点天下
38,531,942.10
3.06
38
688368
晶丰明源
38,302,374.03
3.05
39
688152
麒麟信安
36,968,220.84
2.94
40
002240
盛新锂能
36,724,160.39
2.92
41
00763
中兴通讯
36,669,414.12
2.92
42
00981
中芯国际
34,099,821.02
2.71
43
688249
晶合集成
32,062,323.86
2.55
44
300671
富满微
31,482,991.50
2.50
45
603701
德宏股份
30,051,979.84
2.39
46
300733
西菱动力
28,444,355.92
2.26
47
301378
通达海
27,827,403.03
2.21
48
688155
先惠技术
25,529,848.56
2.03
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688418
震有科技
169,826,501.79
13.51
2
605589
圣泉集团
109,336,330.66
8.70
3
002865
钧达股份
107,436,370.19
8.54
4
002919
名臣健康
95,571,967.95
7.60
5
688601
力芯微
93,378,016.96
7.43
6
688596
正帆科技
89,141,176.75
7.09
7
002768
国恩股份
79,530,081.07
6.32
8
002240
盛新锂能
79,264,060.29
6.30
9
301263
泰恩康
68,215,589.42
5.43
10
688258
卓易信息
64,873,974.21
5.16
11
300213
佳讯飞鸿
61,510,104.00
4.89
12
300469
信息发展
61,232,637.76
4.87
13
600225
卓朗科技
58,776,909.00
4.67
14
300671
富满微
57,301,607.17
4.56
15
300345
华民股份
56,835,831.00
4.52
16
002425
凯撒文化
55,584,907.25
4.42
17
00020
商汤-W
54,071,849.42
4.30
18
603289
泰瑞机器
53,901,799.00
4.29
19
002795
永和智控
52,194,690.80
4.15
20
002291
遥望科技
52,182,617.00
4.15
21
688778
厦钨新能
50,784,980.74
4.04
22
300771
智莱科技
50,054,007.10
3.98
23
300051
琏升科技
48,320,888.75
3.84
24
301121
紫建电子
47,648,500.17
3.79
25
002995
天地在线
46,726,663.84
3.72
26
300476
胜宏科技
46,642,161.40
3.71
27
300118
东方日升
46,566,223.68
3.70
28
600353
旭光电子
45,288,378.64
3.60
29
600711
盛屯矿业
45,174,991.00
3.59
30
002738
中矿资源
43,288,631.97
3.44
31
002192
融捷股份
42,738,663.04
3.40
32
300166
东方国信
41,061,350.99
3.27
33
688345
博力威
40,772,908.02
3.24
34
603636
南威软件
40,459,283.13
3.22
35
300174
元力股份
39,712,410.56
3.16
36
002466
天齐锂业
39,162,651.15
3.11
37
688683
莱尔科技
38,682,467.98
3.08
38
002917
金奥博
37,628,484.41
2.99
39
00763
中兴通讯
36,982,053.60
2.94
40
688368
晶丰明源
36,270,970.79
2.88
41
301171
易点天下
34,714,976.88
2.76
42
002397
梦洁股份
34,178,518.00
2.72
43
601222
林洋能源
33,836,348.00
2.69
44
688028
沃尔德
32,213,493.26
2.56
45
300733
西菱动力
31,001,075.09
2.47
46
688249
晶合集成
30,952,849.70
2.46
47
00981
中芯国际
30,593,716.08
2.43
48
688152
麒麟信安
27,086,359.95
2.15
49
301378
通达海
26,699,943.27
2.12
50
605116
奥锐特
26,649,071.00
2.12
51
688036
传音控股
26,254,013.00
2.09
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏远见成长一年持有混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
15,562.31
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏远见成长一年持有混合C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-144,305,235.59
 1.利息收入
260,931.64
 其中:存款利息收入
260,931.64
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-204,603,528.50
 其中:股票投资收益
-210,773,319.93
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,940.15
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
6,167,851.28
 3.公允价值变动收益
60,037,361.27
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
21,184,785.91
 1.管理人报酬
16,333,886.97
 2.托管费
2,722,314.56
 3.销售服务费
1,937,406.47
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
191,170.92
 三、利润总额
-165,490,021.50
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-165,490,021.50
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏远见成长一年持有混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
13,512,491.33
1.43
8
其他
-
-
9
合计
13,512,491.33
1.43
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏远见成长一年持有混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
23,882
51,893.13
47,802,472.99
3.86
1,191,509,175.13
96.14
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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