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（基金代码：016238）
混合型
中高风险(R4)
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22.41%
近一年涨跌幅
1.0014
净值 （2025-06-13）
-1.28%
日涨跌幅
基金经理
张景松
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.11
过去一周
-2.10
过去一月
-4.78
过去一季
-7.76
过去半年
3.10
过去一年
22.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.14
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.0014
1.0014
2025-06-12
1.0144
1.0144
2025-06-11
1.0171
1.0171
2025-06-10
1.0154
1.0154
2025-06-09
1.0339
1.0339
2025-06-06
1.0229
1.0229
2025-06-05
1.0309
1.0309
2025-06-04
1.0070
1.0070
2025-06-03
1.0035
1.0035
2025-05-30
0.9932
0.9932
2025-05-29
1.0135
1.0135
2025-05-28
0.9912
0.9912
2025-05-27
0.9956
0.9956
2025-05-26
1.0056
1.0056
2025-05-23
0.9990
0.9990
2025-05-22
1.0132
1.0132
2025-05-21
1.0162
1.0162
2025-05-20
1.0248
1.0248
2025-05-19
1.0247
1.0247
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.68
债券
现金
6.90
其他
0.42
前10大股持仓占比： 31.65%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
586,077,232.46
74.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
12,311,125.00
1.56
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
129,183,237.85
16.33
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
15,341,500.00
1.94
合计
742,978,353.97
93.91
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603296
华勤技术
4.61
688220
翱捷科技
4.30
688008
澜起科技
3.30
688300
联瑞新材
3.06
603005
晶方科技
3.01
688255
凯尔达
2.98
600584
长电科技
2.97
300378
鼎捷数智
2.67
688608
恒玄科技
2.40
688722
同益中
2.35
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