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过去一月
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过去一季
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过去半年
24.91
过去一年
87.13
过去三年
38.22
过去五年
--
成立以来
33.22
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3322
1.3322
2025-08-28
1.3357
1.3357
2025-08-27
1.2983
1.2983
2025-08-26
1.3113
1.3113
2025-08-25
1.3221
1.3221
2025-08-22
1.3044
1.3044
2025-08-21
1.2564
1.2564
2025-08-20
1.2671
1.2671
2025-08-19
1.2499
1.2499
2025-08-18
1.2525
1.2525
2025-08-15
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2025-08-14
1.1850
1.1850
2025-08-13
1.2048
1.2048
2025-08-12
1.1890
1.1890
2025-08-11
1.1911
1.1911
2025-08-08
1.1726
1.1726
2025-08-07
1.2014
1.2014
2025-08-06
1.1942
1.1942
2025-08-05
1.1728
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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