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过去一月
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过去一季
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过去半年
25.42
过去一年
30.25
过去三年
38.13
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-11-21
1.2745
1.2745
2025-11-20
1.3399
1.3399
2025-11-19
1.3481
1.3481
2025-11-18
1.3650
1.3650
2025-11-17
1.3863
1.3863
2025-11-14
1.3892
1.3892
2025-11-13
1.4335
1.4335
2025-11-12
1.3999
1.3999
2025-11-11
1.4131
1.4131
2025-11-10
1.4295
1.4295
2025-11-07
1.4280
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2025-11-06
1.4234
1.4234
2025-11-05
1.3899
1.3899
2025-11-04
1.3912
1.3912
2025-11-03
1.4205
1.4205
2025-10-31
1.4181
1.4181
2025-10-30
1.4588
1.4588
2025-10-29
1.4763
1.4763
2025-10-28
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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