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（基金代码：016238）
混合型
中高风险(R4)
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64.12%
近一年涨跌幅
1.1728
净值 （2025-08-05）
-0.56%
日涨跌幅
基金经理
张景松
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.45
过去一周
0.96
过去一月
13.19
过去一季
12.98
过去半年
19.65
过去一年
64.12
过去三年
17.28
过去五年
--
成立以来
17.28
日期
净值
累计净值
2025-08-05
1.1728
1.1728
2025-08-04
1.1794
1.1794
2025-08-01
1.1526
1.1526
2025-07-31
1.1529
1.1529
2025-07-30
1.1517
1.1517
2025-07-29
1.1616
1.1616
2025-07-28
1.1421
1.1421
2025-07-25
1.1307
1.1307
2025-07-24
1.1049
1.1049
2025-07-23
1.0910
1.0910
2025-07-22
1.0896
1.0896
2025-07-21
1.0977
1.0977
2025-07-18
1.0889
1.0889
2025-07-17
1.0924
1.0924
2025-07-16
1.0740
1.0740
2025-07-15
1.0714
1.0714
2025-07-14
1.0558
1.0558
2025-07-11
1.0512
1.0512
2025-07-10
1.0399
1.0399
截止日期：2025-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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