(基金代码:016238)
混合型
中高风险(R4)
4.89%
近一年涨跌幅
0.9367
净值 (2025-01-14)
4.76%
日涨跌幅
基金经理
张景松
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.19
过去一周
5.26
过去一月
-3.56
过去一季
7.87
过去半年
21.15
过去一年
4.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.33
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.9367
0.9367
2025-01-13
0.8941
0.8941
2025-01-10
0.8909
0.8909
2025-01-09
0.8978
0.8978
2025-01-08
0.8862
0.8862
2025-01-07
0.8899
0.8899
2025-01-06
0.8651
0.8651
2025-01-03
0.8783
0.8783
2025-01-02
0.9068
0.9068
2024-12-31
0.9349
0.9349
2024-12-30
0.9688
0.9688
2024-12-27
0.9657
0.9657
2024-12-26
0.9758
0.9758
2024-12-25
0.9546
0.9546
2024-12-24
0.9638
0.9638
2024-12-23
0.9492
0.9492
2024-12-20
0.9792
0.9792
2024-12-19
0.9586
0.9586
2024-12-18
0.9491
0.9491
截止日期:2025-01-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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