2024-04-23 最新净值
| 累计净值： | 0.7568 （2024-04-23） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.68% |
| 成立日： | 2022-08-05 |
| 今年以来收益： | -23.15% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -22.96% |
| 成立以来收益： | -24.32% |
| 基金经理： | 张景松 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -23.15 | 过去一周 | 4.01 |
| 过去一月 | -12.48 |
| 过去一季 | -5.33 |
| 过去半年 | -17.79 |
| 过去一年 | -22.96 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -24.32 |
硕士。曾任中国国际金融股份有限公司研究员。2018年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2022年1月27日至2023年11月13日期间)等。
2022-08-05起，任期回报 -24.32%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.71 |
| 债券 | |
| 现金 | 10.93 |
| 其他 | 4.36 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,296,132,988.51 | 84.16 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 47,986,095.11 | 3.12 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 15,863.38 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,344,165,351.26 | 87.28 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 5.56 |
| 688255 | 凯尔达 | 3.72 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3.46 |
| 00354 | 中国软件国际 | 3.31 |
| 603325 | 博隆技术 | 3.22 |
| 605398 | 新炬网络 | 3.11 |
| 688120 | 华海清科 | 3.11 |
| 605589 | 圣泉集团 | 3.10 |
| 300545 | 联得装备 | 2.99 |
| 002371 | 北方华创 | 2.85 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002920
|
德赛西威
|
156,456,267.93
|
######
|
|
2
|
688255
|
凯尔达
|
130,039,920.94
|
######
|
|
3
|
300990
|
同飞股份
|
127,192,567.91
|
######
|
|
4
|
301528
|
多浦乐
|
118,526,301.12
|
######
|
|
5
|
605398
|
新炬网络
|
109,944,933.80
|
######
|
|
6
|
301076
|
新瀚新材
|
105,740,983.59
|
######
|
|
7
|
00354
|
中国软件国际
|
94,122,232.53
|
######
|
|
8
|
688106
|
金宏气体
|
92,433,707.05
|
######
|
|
9
|
688023
|
安恒信息
|
86,358,223.97
|
######
|
|
10
|
301129
|
瑞纳智能
|
80,575,465.96
|
######
|
|
11
|
00700
|
腾讯控股
|
79,302,173.84
|
######
|
|
12
|
300508
|
维宏股份
|
76,256,361.75
|
######
|
|
13
|
605589
|
圣泉集团
|
74,642,488.20
|
######
|
|
14
|
002130
|
沃尔核材
|
74,063,080.40
|
######
|
|
15
|
300545
|
联得装备
|
72,262,366.70
|
######
|
|
16
|
002338
|
奥普光电
|
71,519,945.65
|
######
|
|
17
|
688352
|
颀中科技
|
71,496,224.52
|
######
|
|
18
|
603650
|
彤程新材
|
69,632,273.61
|
######
|
|
19
|
688603
|
天承科技
|
68,742,162.02
|
######
|
|
20
|
002993
|
奥海科技
|
68,637,397.56
|
######
|
|
21
|
002276
|
万马股份
|
67,686,094.41
|
######
|
|
22
|
688558
|
国盛智科
|
67,610,029.46
|
######
|
|
23
|
688252
|
天德钰
|
67,578,684.71
|
######
|
|
24
|
300454
|
深信服
|
67,006,392.18
|
######
|
|
25
|
300996
|
普联软件
|
66,676,645.04
|
######
|
|
26
|
603931
|
格林达
|
65,894,098.55
|
######
|
|
27
|
002903
|
宇环数控
|
65,806,305.60
|
######
|
|
28
|
300416
|
苏试试验
|
65,156,482.36
|
######
|
|
29
|
688290
|
景业智能
|
64,939,547.05
|
######
|
|
30
|
603203
|
快克智能
|
64,003,596.74
|
######
|
|
31
|
300634
|
彩讯股份
|
63,454,037.84
|
######
|
|
32
|
688419
|
耐科装备
|
63,245,699.93
|
######
|
|
33
|
300687
|
赛意信息
|
62,837,832.94
|
######
|
|
34
|
002401
|
中远海科
|
62,717,627.00
|
######
|
|
35
|
300604
|
长川科技
|
62,233,368.29
|
######
|
|
36
|
688630
|
芯碁微装
|
59,816,038.61
|
######
|
|
37
|
603507
|
振江股份
|
58,606,422.34
|
######
|
|
38
|
688516
|
奥特维
|
58,138,826.37
|
######
|
|
39
|
002643
|
万润股份
|
57,008,790.82
|
######
|
|
40
|
002979
|
雷赛智能
|
54,639,760.30
|
######
|
|
41
|
688035
|
德邦科技
|
53,429,214.30
|
######
|
|
42
|
688220
|
翱捷科技
|
53,307,479.18
|
######
|
|
43
|
603636
|
南威软件
|
52,184,184.00
|
98.04
|
|
44
|
688702
|
盛科通信
|
51,849,309.64
|
97.41
|
|
45
|
300037
|
新宙邦
|
51,776,709.39
|
97.28
|
|
46
|
688371
|
菲沃泰
|
51,637,565.66
|
97.02
|
|
47
|
301319
|
唯特偶
|
51,292,900.18
|
96.37
|
|
48
|
002929
|
润建股份
|
50,939,311.66
|
95.70
|
|
49
|
002472
|
双环传动
|
50,273,800.86
|
94.45
|
|
50
|
300348
|
长亮科技
|
49,693,852.40
|
93.36
|
|
51
|
002273
|
水晶光电
|
49,054,412.51
|
92.16
|
|
52
|
301548
|
崇德科技
|
48,021,646.58
|
90.22
|
|
53
|
300660
|
江苏雷利
|
47,722,915.12
|
89.66
|
|
54
|
002152
|
广电运通
|
47,346,753.75
|
88.96
|
|
55
|
688401
|
路维光电
|
46,117,524.43
|
86.65
|
|
56
|
688768
|
容知日新
|
45,572,529.18
|
85.62
|
|
57
|
300305
|
裕兴股份
|
45,290,962.41
|
85.09
|
|
58
|
002957
|
科瑞技术
|
45,271,123.76
|
85.06
|
|
59
|
002046
|
国机精工
|
44,910,215.00
|
84.38
|
|
60
|
688167
|
炬光科技
|
44,141,873.76
|
82.93
|
|
61
|
688550
|
瑞联新材
|
43,416,044.40
|
81.57
|
|
62
|
688515
|
裕太微
|
43,091,005.26
|
80.96
|
|
63
|
300480
|
光力科技
|
42,353,837.78
|
79.57
|
|
64
|
301095
|
广立微
|
42,116,737.86
|
79.13
|
|
65
|
600183
|
生益科技
|
40,272,837.00
|
75.66
|
|
66
|
002409
|
雅克科技
|
40,213,622.00
|
75.55
|
|
67
|
000859
|
国风新材
|
39,110,176.58
|
73.48
|
|
68
|
688300
|
联瑞新材
|
38,447,705.64
|
72.24
|
|
69
|
300400
|
劲拓股份
|
37,655,198.00
|
70.75
|
|
70
|
688099
|
晶晨股份
|
36,963,675.96
|
69.45
|
|
71
|
688083
|
中望软件
|
36,342,461.12
|
68.28
|
|
72
|
688766
|
普冉股份
|
35,204,905.66
|
66.14
|
|
73
|
688378
|
奥来德
|
34,573,777.52
|
64.96
|
|
74
|
300491
|
通合科技
|
33,379,008.00
|
62.71
|
|
75
|
002669
|
康达新材
|
32,948,690.68
|
61.90
|
|
76
|
002801
|
微光股份
|
32,290,906.39
|
60.67
|
|
77
|
600206
|
有研新材
|
31,541,237.00
|
59.26
|
|
78
|
688160
|
步科股份
|
29,567,512.74
|
55.55
|
|
79
|
688722
|
同益中
|
28,156,299.55
|
52.90
|
|
80
|
603966
|
法兰泰克
|
25,599,949.80
|
48.10
|
|
81
|
688627
|
精智达
|
24,815,166.03
|
46.62
|
|
82
|
688261
|
东微半导
|
24,261,884.80
|
45.58
|
|
83
|
603283
|
赛腾股份
|
23,505,777.80
|
44.16
|
|
84
|
601369
|
陕鼓动力
|
22,819,445.60
|
42.87
|
|
85
|
688226
|
威腾电气
|
22,799,254.93
|
42.84
|
|
86
|
601226
|
华电重工
|
22,261,413.90
|
41.82
|
|
87
|
688258
|
卓易信息
|
21,750,842.12
|
40.87
|
|
88
|
300661
|
圣邦股份
|
21,722,317.50
|
40.81
|
|
89
|
301165
|
锐捷网络
|
20,669,679.72
|
38.83
|
|
90
|
000581
|
威孚高科
|
18,281,816.21
|
34.35
|
|
91
|
300327
|
中颖电子
|
17,981,285.76
|
33.78
|
|
92
|
603186
|
华正新材
|
17,939,080.00
|
33.70
|
|
93
|
688308
|
欧科亿
|
17,849,303.58
|
33.54
|
|
94
|
688003
|
天准科技
|
17,795,031.84
|
33.43
|
|
95
|
600718
|
东软集团
|
17,575,643.56
|
33.02
|
|
96
|
603690
|
至纯科技
|
17,522,277.30
|
32.92
|
|
97
|
603662
|
柯力传感
|
16,651,260.68
|
31.28
|
|
98
|
688120
|
华海清科
|
16,536,908.37
|
31.07
|
|
99
|
688201
|
信安世纪
|
15,428,196.38
|
28.99
|
|
100
|
003029
|
吉大正元
|
15,259,544.43
|
28.67
|
|
101
|
688786
|
悦安新材
|
14,941,203.28
|
28.07
|
|
102
|
002777
|
久远银海
|
14,594,008.70
|
27.42
|
|
103
|
605068
|
明新旭腾
|
14,342,956.00
|
26.95
|
|
104
|
605399
|
晨光新材
|
12,892,956.00
|
24.22
|
|
105
|
300638
|
广和通
|
12,586,598.00
|
23.65
|
|
106
|
002126
|
银轮股份
|
12,239,806.00
|
23.00
|
|
107
|
300041
|
回天新材
|
11,820,847.39
|
22.21
|
|
108
|
300260
|
新莱应材
|
11,587,668.14
|
21.77
|
|
109
|
002056
|
横店东磁
|
10,605,875.19
|
19.93
|
|
110
|
688551
|
科威尔
|
10,198,816.78
|
19.16
|
|
111
|
300928
|
华安鑫创
|
10,148,169.64
|
19.07
|
|
112
|
300982
|
苏文电能
|
8,496,123.00
|
15.96
|
|
113
|
300423
|
昇辉科技
|
8,300,398.00
|
15.59
|
|
114
|
300274
|
阳光电源
|
8,194,119.24
|
15.40
|
|
115
|
688232
|
新点软件
|
7,625,034.11
|
14.33
|
|
116
|
600475
|
华光环能
|
7,579,166.62
|
14.24
|
|
117
|
688716
|
中研股份
|
7,329,259.38
|
13.77
|
|
118
|
300969
|
恒帅股份
|
6,376,162.00
|
11.98
|
|
119
|
603881
|
数据港
|
6,024,925.00
|
11.32
|
|
120
|
003043
|
华亚智能
|
5,910,205.00
|
11.10
|
|
121
|
300002
|
神州泰岳
|
5,597,668.82
|
10.52
|
|
122
|
688535
|
华海诚科
|
5,316,113.85
|
9.99
|
|
123
|
688661
|
和林微纳
|
4,597,282.22
|
8.64
|
|
124
|
300693
|
盛弘股份
|
4,353,518.88
|
8.18
|
|
125
|
000551
|
创元科技
|
4,344,585.00
|
8.16
|
|
126
|
605286
|
同力日升
|
3,170,523.00
|
5.96
|
|
127
|
603926
|
铁流股份
|
2,845,455.20
|
5.35
|
|
128
|
300921
|
南凌科技
|
2,210,491.00
|
4.15
|
|
129
|
688697
|
纽威数控
|
1,652,483.21
|
3.10
|
|
130
|
300567
|
精测电子
|
1,638,024.00
|
3.08
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002338
|
奥普光电
|
96,526,020.73
|
######
|
|
2
|
002903
|
宇环数控
|
77,682,221.87
|
######
|
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
75,103,626.08
|
######
|
|
4
|
603650
|
彤程新材
|
71,050,924.45
|
######
|
|
5
|
002401
|
中远海科
|
69,941,344.16
|
######
|
|
6
|
688023
|
安恒信息
|
68,202,588.87
|
######
|
|
7
|
688252
|
天德钰
|
64,279,871.78
|
######
|
|
8
|
300604
|
长川科技
|
63,158,022.04
|
######
|
|
9
|
002979
|
雷赛智能
|
62,070,257.70
|
######
|
|
10
|
002472
|
双环传动
|
59,233,940.00
|
######
|
|
11
|
301129
|
瑞纳智能
|
57,986,579.61
|
######
|
|
12
|
300634
|
彩讯股份
|
55,911,982.02
|
######
|
|
13
|
002929
|
润建股份
|
55,802,996.20
|
######
|
|
14
|
300454
|
深信服
|
54,842,879.56
|
######
|
|
15
|
688300
|
联瑞新材
|
51,081,522.13
|
95.97
|
|
16
|
300400
|
劲拓股份
|
50,983,270.00
|
95.79
|
|
17
|
603507
|
振江股份
|
49,818,028.38
|
93.60
|
|
18
|
300687
|
赛意信息
|
49,346,366.00
|
92.71
|
|
19
|
300491
|
通合科技
|
47,782,704.64
|
89.77
|
|
20
|
688160
|
步科股份
|
47,700,017.62
|
89.62
|
|
21
|
688220
|
翱捷科技
|
47,653,460.58
|
89.53
|
|
22
|
600183
|
生益科技
|
45,791,434.58
|
86.03
|
|
23
|
301095
|
广立微
|
45,712,376.68
|
85.88
|
|
24
|
300037
|
新宙邦
|
44,132,638.72
|
82.92
|
|
25
|
688378
|
奥来德
|
42,752,461.76
|
80.32
|
|
26
|
301076
|
新瀚新材
|
42,564,540.32
|
79.97
|
|
27
|
300305
|
裕兴股份
|
41,219,784.00
|
77.44
|
|
28
|
603636
|
南威软件
|
40,544,683.14
|
76.18
|
|
29
|
688099
|
晶晨股份
|
39,072,655.32
|
73.41
|
|
30
|
688766
|
普冉股份
|
39,004,025.03
|
73.28
|
|
31
|
688167
|
炬光科技
|
38,793,606.43
|
72.89
|
|
32
|
688515
|
裕太微
|
37,554,351.97
|
70.56
|
|
33
|
688768
|
容知日新
|
33,620,804.14
|
63.17
|
|
34
|
002669
|
康达新材
|
31,682,398.48
|
59.52
|
|
35
|
688258
|
卓易信息
|
31,054,863.61
|
58.35
|
|
36
|
688083
|
中望软件
|
30,980,717.81
|
58.21
|
|
37
|
301165
|
锐捷网络
|
30,243,527.16
|
56.82
|
|
38
|
600206
|
有研新材
|
28,418,635.56
|
53.39
|
|
39
|
688261
|
东微半导
|
27,792,349.28
|
52.22
|
|
40
|
603283
|
赛腾股份
|
27,037,664.58
|
50.80
|
|
41
|
002801
|
微光股份
|
26,328,030.60
|
49.47
|
|
42
|
688722
|
同益中
|
25,209,728.04
|
47.36
|
|
43
|
002276
|
万马股份
|
24,611,663.90
|
46.24
|
|
44
|
300508
|
维宏股份
|
24,137,784.23
|
45.35
|
|
45
|
601226
|
华电重工
|
23,867,398.77
|
44.84
|
|
46
|
603966
|
法兰泰克
|
22,863,301.86
|
42.96
|
|
47
|
603662
|
柯力传感
|
22,580,128.44
|
42.42
|
|
48
|
688003
|
天准科技
|
21,420,804.06
|
40.25
|
|
49
|
601369
|
陕鼓动力
|
19,867,810.00
|
37.33
|
|
50
|
603186
|
华正新材
|
19,599,047.00
|
36.82
|
|
51
|
688226
|
威腾电气
|
19,401,271.88
|
36.45
|
|
52
|
688120
|
华海清科
|
19,283,763.76
|
36.23
|
|
53
|
300661
|
圣邦股份
|
19,221,651.14
|
36.11
|
|
54
|
300327
|
中颖电子
|
16,972,026.70
|
31.89
|
|
55
|
002777
|
久远银海
|
16,615,881.60
|
31.22
|
|
56
|
603690
|
至纯科技
|
16,182,219.00
|
30.40
|
|
57
|
000581
|
威孚高科
|
15,413,712.00
|
28.96
|
|
58
|
300260
|
新莱应材
|
14,995,968.67
|
28.17
|
|
59
|
600718
|
东软集团
|
14,832,581.10
|
27.87
|
|
60
|
002126
|
银轮股份
|
14,181,504.00
|
26.64
|
|
61
|
300638
|
广和通
|
13,752,698.00
|
25.84
|
|
62
|
003029
|
吉大正元
|
13,600,255.08
|
25.55
|
|
63
|
605068
|
明新旭腾
|
12,958,658.60
|
24.35
|
|
64
|
300041
|
回天新材
|
12,957,849.40
|
24.35
|
|
65
|
002130
|
沃尔核材
|
12,915,712.00
|
24.27
|
|
66
|
688308
|
欧科亿
|
12,612,528.31
|
23.70
|
|
67
|
300982
|
苏文电能
|
12,162,148.00
|
22.85
|
|
68
|
688201
|
信安世纪
|
11,732,952.56
|
22.04
|
|
69
|
002056
|
横店东磁
|
11,413,614.00
|
21.44
|
|
70
|
605399
|
晨光新材
|
10,975,916.79
|
20.62
|
|
71
|
605589
|
圣泉集团
|
10,575,838.00
|
19.87
|
|
72
|
605398
|
新炬网络
|
10,471,581.20
|
19.67
|
|
73
|
300274
|
阳光电源
|
10,399,930.00
|
19.54
|
|
74
|
688551
|
科威尔
|
9,878,653.25
|
18.56
|
|
75
|
300928
|
华安鑫创
|
9,673,981.00
|
18.18
|
|
76
|
688232
|
新点软件
|
8,537,274.56
|
16.04
|
|
77
|
688419
|
耐科装备
|
8,471,820.68
|
15.92
|
|
78
|
300423
|
昇辉科技
|
8,168,417.00
|
15.35
|
|
79
|
600475
|
华光环能
|
8,046,157.50
|
15.12
|
|
80
|
603931
|
格林达
|
7,696,594.00
|
14.46
|
|
81
|
688661
|
和林微纳
|
7,655,999.78
|
14.38
|
|
82
|
002993
|
奥海科技
|
7,601,698.00
|
14.28
|
|
83
|
688716
|
中研股份
|
7,368,805.99
|
13.84
|
|
84
|
003043
|
华亚智能
|
7,303,578.00
|
13.72
|
|
85
|
002643
|
万润股份
|
7,011,473.00
|
13.17
|
|
86
|
300660
|
江苏雷利
|
6,991,071.00
|
13.13
|
|
87
|
300002
|
神州泰岳
|
6,538,778.00
|
12.29
|
|
88
|
688535
|
华海诚科
|
6,437,528.26
|
12.09
|
|
89
|
300969
|
恒帅股份
|
6,266,393.70
|
11.77
|
|
90
|
603881
|
数据港
|
5,917,916.00
|
11.12
|
|
91
|
002920
|
德赛西威
|
4,815,359.00
|
9.05
|
|
92
|
688106
|
金宏气体
|
4,785,738.17
|
8.99
|
|
93
|
000551
|
创元科技
|
4,503,406.00
|
8.46
|
|
94
|
605286
|
同力日升
|
4,164,815.00
|
7.82
|
|
95
|
300693
|
盛弘股份
|
4,064,445.80
|
7.64
|
|
96
|
300990
|
同飞股份
|
3,989,985.00
|
7.50
|
|
97
|
688290
|
景业智能
|
3,637,574.02
|
6.83
|
|
98
|
300996
|
普联软件
|
3,535,420.00
|
6.64
|
|
99
|
300567
|
精测电子
|
3,535,401.00
|
6.64
|
|
100
|
688697
|
纽威数控
|
3,457,834.35
|
6.50
|
|
101
|
688558
|
国盛智科
|
3,189,287.55
|
5.99
|
|
102
|
688702
|
盛科通信
|
3,162,701.43
|
5.94
|
|
103
|
300921
|
南凌科技
|
2,734,465.00
|
5.14
|
|
104
|
603926
|
铁流股份
|
2,629,808.20
|
4.94
|
|
105
|
688269
|
凯立新材
|
1,598,215.10
|
3.00
|
|
106
|
002068
|
黑猫股份
|
1,140,309.00
|
2.14
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
547,969.07
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
70,571,480.24
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
680,680.50
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-49,938,905.00
|
|
1.利息收入
|
586,948.47
|
|
其中:存款利息收入
|
586,948.47
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
20,862,102.99
|
|
其中:股票投资收益
|
10,131,495.11
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,596,573.03
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
8,134,034.85
|
|
3.公允价值变动收益
|
-72,612,494.81
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,224,538.35
|
|
二、费用
|
26,795,177.98
|
|
1.管理人报酬
|
19,189,634.48
|
|
2.托管费
|
3,198,272.51
|
|
3.销售服务费
|
4,193,091.04
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
214,174.39
|
|
三、利润总额
|
-76,734,082.98
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-76,734,082.98
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
17,987
|
168,043.61
|
2,848,101,759.75
|
94.23
|
174,498,662.18
|
5.77
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
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