在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016219）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
28.16
%
近一年涨跌幅
1.2194
净值 （2025-10-31）
-0.47%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.24
过去一周
0.35
过去一月
-0.62
过去一季
10.37
过去半年
25.00
过去一年
28.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.94
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2194
1.2194
2025-10-30
1.2252
1.2252
2025-10-29
1.2356
1.2356
2025-10-28
1.2240
1.2240
2025-10-27
1.2280
1.2280
2025-10-24
1.2151
1.2151
2025-10-23
1.2005
1.2005
2025-10-22
1.2013
1.2013
2025-10-21
1.2063
1.2063
2025-10-20
1.1899
1.1899
2025-10-17
1.1811
1.1811
2025-10-16
1.2075
1.2075
2025-10-15
1.2103
1.2103
2025-10-14
1.1920
1.1920
2025-10-13
1.2137
1.2137
2025-10-10
1.2194
1.2194
2025-10-09
1.2363
1.2363
2025-09-30
1.2270
1.2270
2025-09-29
1.2208
1.2208
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.47
现金
5.28
其他
89.25
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
