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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016219）
FOF
中风险(R3)
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54.30
%
近一年涨跌幅
1.5569
净值 （2026-06-23）
-3.06%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.89
过去一周
2.62
过去一月
6.27
过去一季
27.16
过去半年
26.48
过去一年
54.30
过去三年
59.73
过去五年
--
成立以来
55.69
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.5569
1.5569
2026-06-22
1.6061
1.6061
2026-06-18
1.5812
1.5812
2026-06-17
1.5482
1.5482
2026-06-16
1.5172
1.5172
2026-06-15
1.4924
1.4924
2026-06-12
1.4246
1.4246
2026-06-11
1.4178
1.4178
2026-06-10
1.4157
1.4157
2026-06-09
1.4465
1.4465
2026-06-08
1.4000
1.4000
2026-06-05
1.4385
1.4385
2026-06-04
1.4742
1.4742
2026-06-03
1.4650
1.4650
2026-06-02
1.4498
1.4498
2026-06-01
1.4273
1.4273
2026-05-29
1.4552
1.4552
2026-05-28
1.4874
1.4874
2026-05-27
1.4651
1.4651
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.78
现金
3.35
其他
90.87
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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