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（基金代码：016219）
FOF
中风险(R3)
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12.64%
近一年涨跌幅
1.0134
净值 （2025-06-05）
0.48%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.92
过去一周
0.83
过去一月
3.89
过去一季
0.97
过去半年
5.41
过去一年
12.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.34
日期
净值
累计净值
2025-06-05
1.0134
1.0134
2025-06-04
1.0086
1.0086
2025-06-03
1.0026
1.0026
2025-05-30
0.9993
0.9993
2025-05-29
1.0051
1.0051
2025-05-28
0.9949
0.9949
2025-05-27
0.9945
0.9945
2025-05-26
0.9964
0.9964
2025-05-23
0.9979
0.9979
2025-05-22
1.0020
1.0020
2025-05-21
1.0073
1.0073
2025-05-20
1.0042
1.0042
2025-05-19
0.9967
0.9967
2025-05-16
0.9952
0.9952
2025-05-15
0.9935
0.9935
2025-05-14
1.0010
1.0010
2025-05-13
0.9981
0.9981
2025-05-12
1.0017
1.0017
2025-05-09
0.9912
0.9912
截止日期：2025-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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