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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016219）
FOF
中风险(R3)
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13.09
%
近一年涨跌幅
1.0163
净值 （2025-06-18）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
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累计净值走势
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
5.22
过去一周
-0.62
过去一月
2.12
过去一季
-1.56
过去半年
5.11
过去一年
13.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.63
日期
净值
累计净值
2025-06-18
1.0163
1.0163
2025-06-17
1.0153
1.0153
2025-06-16
1.0216
1.0216
2025-06-13
1.0177
1.0177
2025-06-12
1.0251
1.0251
2025-06-11
1.0226
1.0226
2025-06-10
1.0185
1.0185
2025-06-09
1.0229
1.0229
2025-06-06
1.0144
1.0144
2025-06-05
1.0134
1.0134
2025-06-04
1.0086
1.0086
2025-06-03
1.0026
1.0026
2025-05-30
0.9993
0.9993
2025-05-29
1.0051
1.0051
2025-05-28
0.9949
0.9949
2025-05-27
0.9945
0.9945
2025-05-26
0.9964
0.9964
2025-05-23
0.9979
0.9979
2025-05-22
1.0020
1.0020
截止日期：2025-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016219
成立日期：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-17 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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