42.50%
近一年涨跌幅
1.1742
净值 (2025-08-27)
-1.32%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.57
过去一周
0.95
过去一月
6.51
过去一季
18.07
过去半年
16.06
过去一年
42.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.42
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.1742
1.1742
2025-08-26
1.1899
1.1899
2025-08-25
1.1920
1.1920
2025-08-22
1.1765
1.1765
2025-08-21
1.1624
1.1624
2025-08-20
1.1631
1.1631
2025-08-19
1.1557
1.1557
2025-08-18
1.1572
1.1572
2025-08-15
1.1447
1.1447
2025-08-14
1.1313
1.1313
2025-08-13
1.1410
1.1410
2025-08-12
1.1266
1.1266
2025-08-11
1.1237
1.1237
2025-08-08
1.1155
1.1155
2025-08-07
1.1165
1.1165
2025-08-06
1.1211
1.1211
2025-08-05
1.1162
1.1162
2025-08-04
1.1080
1.1080
2025-08-01
1.1013
1.1013
截止日期:2025-08-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
016219
基金合同生效日:
2023-02-17
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
廉赵峰 (开始担任本基金经理的日期:2023-02-17 证券从业日期:2010-01-01)
客服电话:
400-818-6666
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