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（基金代码：016076）
混合型
中风险(R3)
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-16.44%
近一年涨跌幅
0.5963
净值 （2024-10-17）
0.66%
日涨跌幅
基金经理
汤明真  吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.63
过去一周
-6.80
过去一月
21.25
过去一季
16.72
过去半年
1.03
过去一年
-16.44
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-40.37
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.5963
0.5963
2024-10-16
0.5924
0.5924
2024-10-15
0.5977
0.5977
2024-10-14
0.6109
0.6109
2024-10-11
0.6014
0.6014
2024-10-10
0.6398
0.6398
2024-10-09
0.6602
0.6602
2024-10-08
0.6958
0.6958
2024-09-30
0.6341
0.6341
2024-09-27
0.5754
0.5754
2024-09-26
0.5455
0.5455
2024-09-25
0.5145
0.5145
2024-09-24
0.5144
0.5144
2024-09-23
0.4933
0.4933
2024-09-20
0.4986
0.4986
2024-09-19
0.5027
0.5027
2024-09-18
0.4960
0.4960
2024-09-13
0.4918
0.4918
2024-09-12
0.4984
0.4984
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
资产组合
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
80.81
债券
现金
19.15
其他
0.04
前10大股持仓占比： 56.5%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
56,256,666.46
74.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,392,920.10
7.10
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
61,649,586.56
81.18
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688188
柏楚电子
7.10
603009
北特科技
6.80
601689
拓普集团
6.00
601100
恒立液压
5.81
300124
汇川技术
5.67
002472
双环传动
5.55
002050
三花智控
5.39
003021
兆威机电
5.10
603728
鸣志电器
4.78
688017
绿的谐波
4.30
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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