(基金代码:016076)
混合型
中风险(R3)
51.76%
近一年涨跌幅
0.9186
净值 (2025-06-11)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.30
过去一周
1.16
过去一月
0.75
过去一季
-5.16
过去半年
16.84
过去一年
51.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.14
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.9186
0.9186
2025-06-10
0.9181
0.9181
2025-06-09
0.9255
0.9255
2025-06-06
0.9107
0.9107
2025-06-05
0.9192
0.9192
2025-06-04
0.9081
0.9081
2025-06-03
0.9094
0.9094
2025-05-30
0.9170
0.9170
2025-05-29
0.9320
0.9320
2025-05-28
0.9167
0.9167
2025-05-27
0.9119
0.9119
2025-05-26
0.9202
0.9202
2025-05-23
0.9067
0.9067
2025-05-22
0.9050
0.9050
2025-05-21
0.9065
0.9065
2025-05-20
0.9120
0.9120
2025-05-19
0.9161
0.9161
2025-05-16
0.9310
0.9310
2025-05-15
0.9195
0.9195
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%