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（基金代码：016076）
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89.08
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近一年涨跌幅
1.1617
净值 （2025-10-31）
1.18%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
55.93
过去一周
1.63
过去一月
-4.24
过去一季
25.26
过去半年
29.42
过去一年
89.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.17
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1617
1.1617
2025-10-30
1.1482
1.1482
2025-10-29
1.1816
1.1816
2025-10-28
1.1571
1.1571
2025-10-27
1.1524
1.1524
2025-10-24
1.1431
1.1431
2025-10-23
1.1148
1.1148
2025-10-22
1.1272
1.1272
2025-10-21
1.1296
1.1296
2025-10-20
1.1094
1.1094
2025-10-17
1.0932
1.0932
2025-10-16
1.1284
1.1284
2025-10-15
1.1503
1.1503
2025-10-14
1.1171
1.1171
2025-10-13
1.1641
1.1641
2025-10-10
1.1887
1.1887
2025-10-09
1.2250
1.2250
2025-09-30
1.2131
1.2131
2025-09-29
1.2100
1.2100
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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