截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
73,443,984.00
0.30
C 制造业股票市值
375,849,867.78
1.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
282,453,226.06
1.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
68,134,131.00
0.28
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2028023
20招商银行永续债01
5,400,000
558,429,682.19
2.32
2
2028014
20中国银行永续债01
5,000,000
516,219,452.05
2.14
3
240203
24国开03
4,000,000
409,797,808.22
1.70
4
230302
23进出02
4,000,000
408,626,849.32
1.70
5
2028025
20浦发银行二级01
3,700,000
381,818,570.41
1.59
010-63136700
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