截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
105,779,700.00
0.40
C 制造业股票市值
173,113,807.92
0.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
344,901,017.64
1.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
116,639,480.00
0.44
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2028023
20招商银行永续债01
5,400,000
561,117,994.52
2.13
2
240203
24国开03
4,000,000
413,211,506.85
1.57
3
232580002
25建行二级资本债01BC
4,000,000
405,062,202.74
1.54
4
250206
25国开06
4,000,000
401,718,904.11
1.52
5
2128047
21招商银行永续债
3,800,000
398,111,029.04
1.51
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