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（基金代码：015716）
债券型
中低风险(R2)
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4.56%
近一年涨跌幅
1.1467
净值 （2025-06-06）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.96
过去一周
0.06
过去一月
0.24
过去一季
0.61
过去半年
2.08
过去一年
4.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.67
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.1467
1.1467
2025-06-05
1.1460
1.1460
2025-06-04
1.1463
1.1463
2025-06-03
1.1458
1.1458
2025-05-30
1.1460
1.1460
2025-05-29
1.1459
1.1459
2025-05-28
1.1462
1.1462
2025-05-27
1.1462
1.1462
2025-05-26
1.1469
1.1469
2025-05-23
1.1470
1.1470
2025-05-22
1.1470
1.1470
2025-05-21
1.1471
1.1471
2025-05-20
1.1465
1.1465
2025-05-19
1.1461
1.1461
2025-05-16
1.1451
1.1451
2025-05-15
1.1455
1.1455
2025-05-14
1.1460
1.1460
2025-05-13
1.1453
1.1453
2025-05-12
1.1445
1.1445
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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