2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.0734 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.07% |
成立日: | 2022-09-06 |
今年以来收益: | 1.74% |
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过去一年收益: | 5.34% |
成立以来收益: | 7.34% |
基金经理: | 范义 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.74 | 过去一周 | -0.01 |
过去一月 | 0.21 |
过去一季 | 1.81 |
过去半年 | 2.62 |
过去一年 | 5.34 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 7.34 |
硕士。2005年8月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部总经理助理、部门B角,基础设施与不动产投资部行政负责人等。
2022-09-06起,任期回报 7.34%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 2.51 |
债券 | 93.88 |
现金 | 1.14 |
其他 | 2.47 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 1,164,999.00 | 0.12 |
C 制造业股票市值 | 3,317,920.00 | 0.33 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 9,927,594.00 | 0.99 |
E 建筑业股票市值 | 107,263.00 | 0.01 |
F 批发和零售业股票市值 | 1,120,640.00 | 0.11 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 19,540.00 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | 3,587,544.00 | 0.36 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 19,245,500.00 | 1.92 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600900 | 长江电力 | 0.97 |
600887 | 伊利股份 | 0.22 |
01088 | 中国神华 | 0.21 |
601088 | 中国神华 | 0.00 |
600985 | 淮北矿业 | 0.11 |
600546 | 山煤国际 | 0.11 |
002371 | 北方华创 | 0.11 |
01816 | 中广核电力 | 0.10 |
02899 | 紫金矿业 | 0.10 |
01171 | 兖矿能源 | 0.10 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230023
|
23附息国债23
|
1,000,000
|
104,149,344.26
|
10.35
|
2
|
230026
|
23附息国债26
|
500,000
|
50,635,700.55
|
5.03
|
3
|
110043
|
无锡转债
|
460,000
|
48,670,570.96
|
4.84
|
4
|
220202
|
22国开02
|
400,000
|
41,000,874.32
|
4.07
|
5
|
230025
|
23附息国债25
|
400,000
|
40,242,765.03
|
4.00
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002223
|
鱼跃医疗
|
3,181,311.00
|
0.32
|
2
|
03690
|
美团-W
|
2,981,213.86
|
0.30
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002223
|
鱼跃医疗
|
2,759,516.00
|
0.28
|
2
|
03690
|
美团-W
|
2,557,792.70
|
0.26
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
34,604.81
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
400.00
|
应收申购款
|
25,944,585.86
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
41,000,874.32
|
4.07
|
1
|
国家债券
|
348,790,103.84
|
34.66
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
101,223,796.50
|
10.06
|
4
|
企业债券
|
192,483,325.53
|
19.13
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
258,055,975.68
|
25.64
|
7
|
可转债
|
87,906,930.64
|
8.74
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
988,460,132.19
|
98.23
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
3,321
|
299,688.40
|
92,418,285.54
|
9.29
|
902,846,895.74
|
90.71
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起