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（基金代码：015697）
混合型
中风险(R3)
免费开户
56.59%
近一年涨跌幅
1.3387
净值 （2025-10-31）
0.96%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
47.65
过去一周
1.69
过去一月
1.16
过去一季
11.54
过去半年
32.20
过去一年
56.59
过去三年
37.08
过去五年
--
成立以来
33.87
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3387
1.3387
2025-10-30
1.3260
1.3260
2025-10-29
1.3325
1.3325
2025-10-28
1.3240
1.3240
2025-10-27
1.3327
1.3327
2025-10-24
1.3164
1.3164
2025-10-23
1.2986
1.2986
2025-10-22
1.3020
1.3020
2025-10-21
1.3119
1.3119
2025-10-20
1.2932
1.2932
2025-10-17
1.2769
1.2769
2025-10-16
1.3173
1.3173
2025-10-15
1.3347
1.3347
2025-10-14
1.3187
1.3187
2025-10-13
1.3323
1.3323
2025-10-10
1.3344
1.3344
2025-10-09
1.3526
1.3526
2025-09-30
1.3233
1.3233
2025-09-29
1.3081
1.3081
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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