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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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17.85
%
近一年涨跌幅
0.8880
净值 （2025-09-26）
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.77
过去一周
-0.54
过去一月
-0.31
过去一季
7.12
过去半年
7.86
过去一年
17.85
过去三年
-9.09
过去五年
--
成立以来
-11.20
日期
净值
累计净值
2025-09-26
0.8880
0.8880
2025-09-25
0.8896
0.8896
2025-09-24
0.8909
0.8909
2025-09-23
0.8853
0.8853
2025-09-22
0.8895
0.8895
2025-09-19
0.8928
0.8928
2025-09-18
0.8911
0.8911
2025-09-17
0.8978
0.8978
2025-09-16
0.8936
0.8936
2025-09-15
0.8933
0.8933
2025-09-12
0.8921
0.8921
2025-09-11
0.8932
0.8932
2025-09-10
0.8887
0.8887
2025-09-09
0.8892
0.8892
2025-09-08
0.8892
0.8892
2025-09-05
0.8822
0.8822
2025-09-04
0.8740
0.8740
2025-09-03
0.8773
0.8773
2025-09-02
0.8804
0.8804
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
10.37
债券
5.00
现金
3.56
其他
81.07
前10大股持仓占比： 6.32%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,965,906.00
0.35
B 采矿业股票市值
351,000.00
0.04
C 制造业股票市值
38,531,386.34
4.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
14,634,095.00
1.73
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
171,187.00
0.02
J 金融业股票市值
641,710.00
0.08
K 房地产业股票市值
1,675,890.00
0.20
L 租赁和商务服务业股票市值
167,900.00
0.02
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,828,700.00
0.33
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
61,967,774.34
7.33
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01024
快手W
1.21
601111
中国国航
1.12
06049
保利物业
0.97
600115
中国东航
0.56
002531
天顺风能
0.48
603225
新凤鸣
0.47
603801
志邦家居
0.45
600585
海螺水泥
0.38
002714
牧原股份
0.35
603136
天目湖
0.33
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