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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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-5.04
%
近一年涨跌幅
0.7945
净值 （2024-12-18）
0.37%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.53
过去一周
-1.07
过去一月
2.45
过去一季
7.34
过去半年
3.46
过去一年
-5.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-20.55
日期
净值
累计净值
2024-12-18
0.7945
0.7945
2024-12-17
0.7916
0.7916
2024-12-16
0.7969
0.7969
2024-12-13
0.8020
0.8020
2024-12-12
0.8099
0.8099
2024-12-11
0.8031
0.8031
2024-12-10
0.7995
0.7995
2024-12-09
0.7947
0.7947
2024-12-06
0.7954
0.7954
2024-12-05
0.7908
0.7908
2024-12-04
0.7870
0.7870
2024-12-03
0.7912
0.7912
2024-12-02
0.7903
0.7903
2024-11-29
0.7836
0.7836
2024-11-28
0.7773
0.7773
2024-11-27
0.7806
0.7806
2024-11-26
0.7748
0.7748
2024-11-25
0.7752
0.7752
2024-11-22
0.7746
0.7746
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.42
债券
6.36
现金
2.92
其他
89.3
前10大股持仓占比： 1.64%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
6,532,394.00
0.77
C 制造业股票市值
874,000.00
0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
1,720,026.00
0.20
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
4,828,810.00
0.57
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
13,955,230.00
1.64
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
0.57
601088
中国神华
0.40
601857
中国石油
0.37
601390
中国中铁
0.20
600519
贵州茅台
0.10
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