12.84%
近一年涨跌幅
0.8545
净值 (2025-07-21)
0.71%
日涨跌幅
基金经理
潘更  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.55
过去一周
1.53
过去一月
4.46
过去一季
5.29
过去半年
8.00
过去一年
12.84
过去三年
-14.42
过去五年
--
成立以来
-14.55
日期
净值
累计净值
2025-07-21
0.8545
0.8545
2025-07-18
0.8485
0.8485
2025-07-17
0.8450
0.8450
2025-07-16
0.8427
0.8427
2025-07-15
0.8414
0.8414
2025-07-14
0.8416
0.8416
2025-07-11
0.8403
0.8403
2025-07-10
0.8407
0.8407
2025-07-09
0.8373
0.8373
2025-07-08
0.8380
0.8380
2025-07-07
0.8335
0.8335
2025-07-04
0.8341
0.8341
2025-07-03
0.8346
0.8346
2025-07-02
0.8325
0.8325
2025-07-01
0.8326
0.8326
2025-06-30
0.8317
0.8317
2025-06-27
0.8298
0.8298
2025-06-26
0.8290
0.8290
2025-06-25
0.8300
0.8300
截止日期:2025-07-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
9.41
债券
5.09
现金
1.30
其他
84.2
前10大股持仓占比: 5.37%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,734,338.00
0.30
B 采矿业股票市值
537,360.00
0.06
C 制造业股票市值
30,491,129.54
3.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
12,963,168.00
1.42
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
110,409.00
0.01
J 金融业股票市值
453,800.00
0.05
K 房地产业股票市值
1,652,000.00
0.18
L 租赁和商务服务业股票市值
161,460.00
0.02
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,576,200.00
0.28
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
51,679,864.54
5.66
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601111
中国国航
0.90
06049
保利物业
0.89
01024
快手W
0.82
00667
中国东方教育
0.51
600115
中国东航
0.48
002531
天顺风能
0.43
01908
建发国际集团
0.35
603225
新凤鸣
0.35
603801
志邦家居
0.34
002714
牧原股份
0.30