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（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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7.17%
近一年涨跌幅
0.8312
净值 （2025-06-11）
0.36%
日涨跌幅
基金经理
潘更  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.62
过去一周
1.05
过去一月
1.94
过去一季
0.79
过去半年
3.50
过去一年
7.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.88
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.8312
0.8312
2025-06-10
0.8282
0.8282
2025-06-09
0.8289
0.8289
2025-06-06
0.8250
0.8250
2025-06-05
0.8236
0.8236
2025-06-04
0.8226
0.8226
2025-06-03
0.8197
0.8197
2025-05-30
0.8190
0.8190
2025-05-29
0.8208
0.8208
2025-05-28
0.8173
0.8173
2025-05-27
0.8165
0.8165
2025-05-26
0.8162
0.8162
2025-05-23
0.8169
0.8169
2025-05-22
0.8197
0.8197
2025-05-21
0.8224
0.8224
2025-05-20
0.8209
0.8209
2025-05-19
0.8174
0.8174
2025-05-16
0.8175
0.8175
2025-05-15
0.8183
0.8183
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
9.41
债券
5.09
现金
1.30
其他
84.2
前10大股持仓占比： 5.37%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,734,338.00
0.30
B 采矿业股票市值
537,360.00
0.06
C 制造业股票市值
30,491,129.54
3.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
12,963,168.00
1.42
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
110,409.00
0.01
J 金融业股票市值
453,800.00
0.05
K 房地产业股票市值
1,652,000.00
0.18
L 租赁和商务服务业股票市值
161,460.00
0.02
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,576,200.00
0.28
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
51,679,864.54
5.66
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.90
06049
保利物业
0.89
01024
快手W
0.82
00667
中国东方教育
0.51
600115
中国东航
0.48
002531
天顺风能
0.43
01908
建发国际集团
0.35
603225
新凤鸣
0.35
603801
志邦家居
0.34
002714
牧原股份
0.30
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