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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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-6.65
%
近一年涨跌幅
0.8252
净值 （2026-10-20）
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日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.79
过去一周
-0.42
过去一月
-1.11
过去一季
-2.53
过去半年
-6.71
过去一年
-6.65
过去三年
-2.81
过去五年
--
成立以来
-17.48
日期
净值
累计净值
2026-10-20
0.8252
0.8252
2026-10-19
0.8277
0.8277
2026-10-16
0.8258
0.8258
2026-10-15
0.8215
0.8215
2026-10-14
0.8280
0.8280
2026-10-13
0.8287
0.8287
2026-10-12
0.8310
0.8310
2026-10-09
0.8332
0.8332
2026-10-08
0.8293
0.8293
2026-09-30
0.8351
0.8351
2026-09-29
0.8308
0.8308
2026-09-28
0.8295
0.8295
2026-09-24
0.8322
0.8322
2026-09-23
0.8384
0.8384
2026-09-22
0.8389
0.8389
2026-09-21
0.8394
0.8394
2026-09-18
0.8345
0.8345
2026-09-17
0.8310
0.8310
2026-09-16
0.8317
0.8317
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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