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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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8.62
%
近一年涨跌幅
0.8958
净值 （2026-03-09）
-0.73%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.19
过去一周
-1.59
过去一月
-2.57
过去一季
2.25
过去半年
0.74
过去一年
8.62
过去三年
-6.68
过去五年
--
成立以来
-10.42
日期
净值
累计净值
2026-03-09
0.8958
0.8958
2026-03-06
0.9024
0.9024
2026-03-05
0.8951
0.8951
2026-03-04
0.8953
0.8953
2026-03-03
0.9014
0.9014
2026-03-02
0.9103
0.9103
2026-02-27
0.9142
0.9142
2026-02-26
0.9129
0.9129
2026-02-25
0.9159
0.9159
2026-02-24
0.9115
0.9115
2026-02-13
0.9100
0.9100
2026-02-12
0.9162
0.9162
2026-02-11
0.9188
0.9188
2026-02-10
0.9179
0.9179
2026-02-09
0.9194
0.9194
2026-02-06
0.9143
0.9143
2026-02-05
0.9164
0.9164
2026-02-04
0.9155
0.9155
2026-02-03
0.9065
0.9065
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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