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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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15.10
%
近一年涨跌幅
0.9001
净值 （2026-01-09）
0.20%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.67
过去一周
1.67
过去一月
2.74
过去一季
0.44
过去半年
7.50
过去一年
15.10
过去三年
-7.31
过去五年
--
成立以来
-9.99
日期
净值
累计净值
2026-01-09
0.9001
0.9001
2026-01-08
0.8983
0.8983
2026-01-07
0.8990
0.8990
2026-01-06
0.9000
0.9000
2026-01-05
0.8934
0.8934
2025-12-31
0.8853
0.8853
2025-12-30
0.8852
0.8852
2025-12-29
0.8844
0.8844
2025-12-26
0.8867
0.8867
2025-12-25
0.8873
0.8873
2025-12-24
0.8851
0.8851
2025-12-23
0.8837
0.8837
2025-12-22
0.8857
0.8857
2025-12-19
0.8847
0.8847
2025-12-18
0.8812
0.8812
2025-12-17
0.8813
0.8813
2025-12-16
0.8754
0.8754
2025-12-15
0.8785
0.8785
2025-12-12
0.8787
0.8787
截止日期：2026-01-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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