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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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8.61
%
近一年涨跌幅
0.8109
净值 （2025-02-14）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.06
过去一周
1.24
过去一月
3.35
过去一季
2.85
过去半年
8.18
过去一年
8.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-18.91
日期
净值
累计净值
2025-02-14
0.8109
0.8109
2025-02-13
0.8061
0.8061
2025-02-12
0.8060
0.8060
2025-02-11
0.8017
0.8017
2025-02-10
0.8045
0.8045
2025-02-07
0.8010
0.8010
2025-02-06
0.7965
0.7965
2025-02-05
0.7916
0.7916
2025-01-27
0.7920
0.7920
2025-01-24
0.7905
0.7905
2025-01-23
0.7862
0.7862
2025-01-22
0.7867
0.7867
2025-01-21
0.7912
0.7912
2025-01-20
0.7894
0.7894
2025-01-17
0.7888
0.7888
2025-01-16
0.7859
0.7859
2025-01-15
0.7836
0.7836
2025-01-14
0.7846
0.7846
2025-01-13
0.7747
0.7747
截止日期：2025-02-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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