2024-04-19 最新净值
累计净值: | 0.7794 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.41% |
成立日: | 2022-06-24 |
今年以来收益: | -7.32% |
---|---|
过去一年收益: | -20.09% |
成立以来收益: | -22.06% |
基金经理: | 许利明 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中信银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -6.94 | 过去一周 | -0.65 |
过去一月 | -2.73 |
过去一季 | -2.09 |
过去半年 | -7.83 |
过去一年 | -20.11 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -21.74 |
硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)、华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2022年7月26日至2023年11月9日期间)等。
2022-06-24起,任期回报 -21.74%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 7.23 |
债券 | 5.75 |
现金 | 0.45 |
其他 | 86.57 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 17,468,065.00 | 2.03 |
C 制造业股票市值 | 7,456,041.00 | 0.86 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 7,922,702.00 | 0.92 |
F 批发和零售业股票市值 | 9,548,288.00 | 1.11 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 3,627,568.00 | 0.42 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 6,182,325.00 | 0.72 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 9,671,700.00 | 1.12 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 61,876,689.00 | 7.18 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000888 | 峨眉山A | 1.12 |
000065 | 北方国际 | 1.11 |
601857 | 中国石油 | 1.06 |
600028 | 中国石化 | 0.97 |
601390 | 中国中铁 | 0.92 |
002415 | 海康威视 | 0.85 |
600138 | 中青旅 | 0.72 |
00520 | 呷哺呷哺 | 0.44 |
600941 | 中国移动 | 0.42 |
688196 | 卓越新能 | 0.02 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019693
|
22国债28
|
454,000
|
45,866,973.20
|
5.32
|
2
|
019678
|
22国债13
|
62,000
|
6,310,504.38
|
0.73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000065
|
北方国际
|
12,938,711.21
|
1.28
|
2
|
600028
|
中国石化
|
8,998,304.00
|
0.89
|
3
|
601390
|
中国中铁
|
7,998,557.00
|
0.79
|
4
|
601857
|
中国石油
|
7,998,199.00
|
0.79
|
5
|
002415
|
海康威视
|
7,997,658.00
|
0.79
|
6
|
00520
|
呷哺呷哺
|
7,854,953.35
|
0.78
|
7
|
000888
|
峨眉山A
|
7,496,644.00
|
0.74
|
8
|
600941
|
中国移动
|
7,077,352.00
|
0.70
|
9
|
601186
|
中国铁建
|
7,045,439.00
|
0.70
|
10
|
600050
|
中国联通
|
6,998,753.40
|
0.69
|
11
|
300251
|
光线传媒
|
6,997,847.00
|
0.69
|
12
|
002051
|
中工国际
|
6,997,232.00
|
0.69
|
13
|
601117
|
中国化学
|
6,996,977.00
|
0.69
|
14
|
601333
|
广深铁路
|
6,995,886.00
|
0.69
|
15
|
601816
|
京沪高铁
|
6,990,917.00
|
0.69
|
16
|
000935
|
四川双马
|
6,975,551.23
|
0.69
|
17
|
601800
|
中国交建
|
6,796,738.00
|
0.67
|
18
|
688349
|
三一重能
|
2,999,488.91
|
0.30
|
19
|
600426
|
华鲁恒升
|
2,096,887.00
|
0.21
|
20
|
000651
|
格力电器
|
2,096,419.00
|
0.21
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300251
|
光线传媒
|
7,499,132.00
|
0.74
|
2
|
688349
|
三一重能
|
6,589,696.25
|
0.65
|
3
|
601816
|
京沪高铁
|
6,492,572.00
|
0.64
|
4
|
000935
|
四川双马
|
6,191,951.46
|
0.61
|
5
|
601186
|
中国铁建
|
5,775,086.00
|
0.57
|
6
|
601117
|
中国化学
|
5,760,470.00
|
0.57
|
7
|
600050
|
中国联通
|
5,425,623.60
|
0.54
|
8
|
002051
|
中工国际
|
5,040,392.00
|
0.50
|
9
|
000888
|
峨眉山A
|
4,956,135.00
|
0.49
|
10
|
601800
|
中国交建
|
4,606,229.00
|
0.46
|
11
|
601333
|
广深铁路
|
4,535,679.00
|
0.45
|
12
|
600941
|
中国移动
|
3,503,421.00
|
0.35
|
13
|
000651
|
格力电器
|
2,256,743.12
|
0.22
|
14
|
000333
|
美的集团
|
2,086,321.00
|
0.21
|
15
|
600276
|
恒瑞医药
|
1,989,980.20
|
0.20
|
16
|
000733
|
振华科技
|
1,988,160.00
|
0.20
|
17
|
600426
|
华鲁恒升
|
1,975,182.00
|
0.20
|
18
|
300661
|
圣邦股份
|
1,793,368.00
|
0.18
|
19
|
601899
|
紫金矿业
|
1,174,486.00
|
0.12
|
20
|
002027
|
分众传媒
|
1,039,462.00
|
0.10
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
124,263.83
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
786,060,509.21
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
148,712.82
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-111,258,449.31
|
1.利息收入
|
46,926.95
|
其中:存款利息收入
|
46,926.95
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-150,454,605.98
|
其中:股票投资收益
|
-13,127,462.87
|
基金投资收益
|
-146,776,935.14
|
债券投资收益
|
2,056,896.05
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
7,392,895.98
|
3.公允价值变动收益
|
39,149,229.72
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
11,075,686.82
|
1.管理人报酬
|
6,797,662.31
|
2.托管费
|
1,955,029.75
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
2,125,831.08
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
2,125,831.08
|
6.其他费用
|
197,163.68
|
三、利润总额
|
-122,334,136.13
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-122,334,136.13
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
52,177,477.58
|
6.05
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
52,177,477.58
|
6.05
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
20,136
|
53,756.12
|
-
|
-
|
1,071,751,214.08
|
99.01
|
0.00
|
0.00
|