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（基金代码：015644）
混合型
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1.47%
近一年涨跌幅
1.0644
净值 （2025-08-08）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.04
过去一月
0.09
过去一季
0.37
过去半年
0.67
过去一年
1.47
过去三年
5.62
过去五年
--
成立以来
6.44
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.0644
1.0644
2025-08-07
1.0643
1.0643
2025-08-06
1.0642
1.0642
2025-08-05
1.0642
1.0642
2025-08-04
1.0642
1.0642
2025-08-01
1.0640
1.0640
2025-07-31
1.0640
1.0640
2025-07-30
1.0637
1.0637
2025-07-29
1.0635
1.0635
2025-07-28
1.0636
1.0636
2025-07-25
1.0634
1.0634
2025-07-24
1.0634
1.0634
2025-07-23
1.0636
1.0636
2025-07-22
1.0638
1.0638
2025-07-21
1.0637
1.0637
2025-07-18
1.0637
1.0637
2025-07-17
1.0637
1.0637
2025-07-16
1.0636
1.0636
2025-07-15
1.0635
1.0635
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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