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（基金代码：015644）
混合型
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2.16%
近一年涨跌幅
1.0515
净值 （2024-10-17）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.64
过去一周
0.05
过去一月
0.13
过去一季
0.36
过去半年
0.80
过去一年
2.16
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
5.15
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0515
1.0515
2024-10-16
1.0514
1.0514
2024-10-15
1.0514
1.0514
2024-10-14
1.0514
1.0514
2024-10-11
1.0512
1.0512
2024-10-10
1.0510
1.0510
2024-10-09
1.0508
1.0508
2024-10-08
1.0510
1.0510
2024-09-30
1.0509
1.0509
2024-09-27
1.0507
1.0507
2024-09-26
1.0509
1.0509
2024-09-25
1.0508
1.0508
2024-09-24
1.0506
1.0506
2024-09-23
1.0505
1.0505
2024-09-20
1.0504
1.0504
2024-09-19
1.0504
1.0504
2024-09-18
1.0503
1.0503
2024-09-13
1.0501
1.0501
2024-09-12
1.0501
1.0501
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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