1.55%
近一年涨跌幅
1.0617
净值 (2025-06-10)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
0.07
过去一月
0.10
过去一季
0.52
过去半年
0.60
过去一年
1.55
过去三年
6.03
过去五年
--
成立以来
6.17
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.0617
1.0617
2025-06-09
1.0616
1.0616
2025-06-06
1.0614
1.0614
2025-06-05
1.0612
1.0612
2025-06-04
1.0611
1.0611
2025-06-03
1.0610
1.0610
2025-05-30
1.0609
1.0609
2025-05-29
1.0608
1.0608
2025-05-28
1.0608
1.0608
2025-05-27
1.0608
1.0608
2025-05-26
1.0608
1.0608
2025-05-23
1.0608
1.0608
2025-05-22
1.0608
1.0608
2025-05-21
1.0608
1.0608
2025-05-20
1.0609
1.0609
2025-05-19
1.0609
1.0609
2025-05-16
1.0607
1.0607
2025-05-15
1.0608
1.0608
2025-05-14
1.0608
1.0608
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核