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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
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1.41
%
近一年涨跌幅
1.0671
净值 （2025-11-03）
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日涨跌幅
基金经理
邓子威
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项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
0.05
过去一月
0.11
过去一季
0.28
过去半年
0.69
过去一年
1.41
过去三年
5.57
过去五年
--
成立以来
6.70
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.0671
1.0671
2025-10-31
1.0670
1.0670
2025-10-30
1.0669
1.0669
2025-10-29
1.0669
1.0669
2025-10-28
1.0667
1.0667
2025-10-27
1.0665
1.0665
2025-10-24
1.0665
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2025-10-23
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2025-10-22
1.0664
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2025-10-10
1.0661
1.0661
2025-10-09
1.0661
1.0661
2025-09-30
1.0658
1.0658
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码：
015644
基金合同生效日：
2022-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
邓子威 （开始担任本基金经理的日期：2022-05-10 证券从业日期：2008-06-26）
客服电话：
400-818-6666
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