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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
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2.19
%
近一年涨跌幅
1.0573
净值 （2025-01-08）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
邓子威
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净值增长率(%)
今年以来
0.02
过去一周
0.02
过去一月
0.22
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0.93
过去一年
2.19
过去三年
--
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--
成立以来
5.73
日期
净值
累计净值
2025-01-08
1.0573
1.0573
2025-01-07
1.0574
1.0574
2025-01-06
1.0575
1.0575
2025-01-03
1.0573
1.0573
2025-01-02
1.0572
1.0572
2024-12-31
1.0571
1.0571
2024-12-30
1.0568
1.0568
2024-12-27
1.0567
1.0567
2024-12-26
1.0563
1.0563
2024-12-25
1.0564
1.0564
2024-12-24
1.0566
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2024-12-23
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2024-12-17
1.0560
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2024-12-16
1.0561
1.0561
2024-12-13
1.0560
1.0560
2024-12-12
1.0556
1.0556
截止日期：2025-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码：
015644
成立日期：
2022-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
邓子威 （开始担任本基金经理的日期：2022-05-10 证券从业日期：2008-06-26）
客服电话：
400-818-6666
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