11.15%
近一年涨跌幅
0.2243
净值 (2025-06-06)
0.95%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.09
过去一周
1.86
过去一月
9.41
过去一季
6.91
过去半年
-0.84
过去一年
11.15
过去三年
59.53
过去五年
--
成立以来
46.31
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.2243
0.2243
2025-06-05
0.2222
0.2222
2025-06-04
0.2239
0.2239
2025-06-03
0.2233
0.2233
2025-05-30
0.2202
0.2202
2025-05-29
0.2204
0.2204
2025-05-28
0.2200
0.2200
2025-05-27
0.2209
0.2209
2025-05-26
0.2160
0.2160
2025-05-23
0.2161
0.2161
2025-05-22
0.2180
0.2180
2025-05-21
0.2176
0.2176
2025-05-20
0.2204
0.2204
2025-05-19
0.2212
0.2212
2025-05-16
0.2211
0.2211
2025-05-15
0.2201
0.2201
2025-05-14
0.2199
0.2199
2025-05-13
0.2188
0.2188
2025-05-12
0.2155
0.2155
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
8.86
其他
91.14
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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