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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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22.80
%
近一年涨跌幅
0.2208
净值 （2024-12-19）
-0.50%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.67
过去一周
-2.34
过去一月
1.66
过去一季
5.44
过去半年
6.00
过去一年
22.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.03
日期
净值
累计净值
2024-12-19
0.2208
0.2208
2024-12-18
0.2219
0.2219
2024-12-17
0.2297
0.2297
2024-12-16
0.2307
0.2307
2024-12-13
0.2277
0.2277
2024-12-12
0.2261
0.2261
2024-12-11
0.2275
0.2275
2024-12-10
0.2237
0.2237
2024-12-09
0.2244
0.2244
2024-12-06
0.2262
0.2262
2024-12-05
0.2243
0.2243
2024-12-04
0.2249
0.2249
2024-12-03
0.2223
0.2223
2024-12-02
0.2217
0.2217
2024-11-29
0.2195
0.2195
2024-11-28
0.2176
0.2176
2024-11-27
0.2176
0.2176
2024-11-26
0.2194
0.2194
2024-11-25
0.2183
0.2183
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.19
其他
91.81
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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公用事业
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股票代码
股票简称
占净值比（%）
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