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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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17.68
%
近一年涨跌幅
0.2403
净值 （2025-08-29）
-1.15%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.38
过去一周
-0.33
过去一月
0.42
过去一季
9.03
过去半年
10.23
过去一年
17.68
过去三年
73.88
过去五年
--
成立以来
56.75
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.2403
0.2403
2025-08-28
0.2431
0.2431
2025-08-27
0.2417
0.2417
2025-08-26
0.2413
0.2413
2025-08-25
0.2404
0.2404
2025-08-22
0.2411
0.2411
2025-08-21
0.2376
0.2376
2025-08-20
0.2386
0.2386
2025-08-19
0.2399
0.2399
2025-08-18
0.2431
0.2431
2025-08-15
0.2431
0.2431
2025-08-14
0.2443
0.2443
2025-08-13
0.2445
0.2445
2025-08-12
0.2444
0.2444
2025-08-11
0.2413
0.2413
2025-08-08
0.2422
0.2422
2025-08-07
0.2400
0.2400
2025-08-06
0.2393
0.2393
2025-08-05
0.2364
0.2364
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
0.20%
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