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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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%
近一年涨跌幅
0.2557
净值 （2026-03-10）
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基金经理
赵宗庭
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.81
过去一周
0.95
过去一月
-0.54
过去一季
-2.66
过去半年
4.58
过去一年
25.59
过去三年
96.24
过去五年
--
成立以来
66.80
日期
净值
累计净值
2026-03-10
0.2557
0.2557
2026-03-09
0.2557
0.2557
2026-03-06
0.2526
0.2526
2026-03-05
0.2563
0.2563
2026-03-04
0.2569
0.2569
2026-03-03
0.2533
0.2533
2026-03-02
0.2560
0.2560
2026-02-27
0.2557
0.2557
2026-02-26
0.2564
0.2564
2026-02-25
0.2592
0.2592
2026-02-24
0.2557
0.2557
2026-02-13
0.2533
0.2533
2026-02-12
0.2529
0.2529
2026-02-11
0.2579
0.2579
2026-02-10
0.2571
0.2571
2026-02-09
0.2584
0.2584
2026-02-06
0.2565
0.2565
2026-02-05
0.2514
0.2514
2026-02-04
0.2547
0.2547
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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