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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
16.76
%
近一年涨跌幅
0.2619
净值 （2025-12-05）
0.42%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.21
过去一周
0.96
过去一月
0.27
过去一季
7.96
过去半年
17.87
过去一年
16.76
过去三年
100.69
过去五年
--
成立以来
70.84
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.2619
0.2619
2025-12-04
0.2608
0.2608
2025-12-03
0.2610
0.2610
2025-12-02
0.2605
0.2605
2025-12-01
0.2585
0.2585
2025-11-28
0.2594
0.2594
2025-11-27
0.2575
0.2575
2025-11-26
0.2575
0.2575
2025-11-25
0.2553
0.2553
2025-11-24
0.2539
0.2539
2025-11-21
0.2477
0.2477
2025-11-20
0.2459
0.2459
2025-11-19
0.2516
0.2516
2025-11-18
0.2503
0.2503
2025-11-17
0.2532
0.2532
2025-11-14
0.2552
0.2552
2025-11-13
0.2551
0.2551
2025-11-12
0.2601
0.2601
2025-11-11
0.2603
0.2603
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015518
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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