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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
11.78
%
近一年涨跌幅
1.8483
净值 （2025-12-11）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.25
过去一周
0.26
过去一月
-0.28
过去一季
5.52
过去半年
14.17
过去一年
11.78
过去三年
107.60
过去五年
--
成立以来
84.83
日期
净值
累计净值
2025-12-11
1.8483
1.8483
2025-12-10
1.8553
1.8553
2025-12-09
1.8500
1.8500
2025-12-08
1.8471
1.8471
2025-12-05
1.8513
1.8513
2025-12-04
1.8435
1.8435
2025-12-03
1.8441
1.8441
2025-12-02
1.8419
1.8419
2025-12-01
1.8279
1.8279
2025-11-28
1.8358
1.8358
2025-11-27
1.8231
1.8231
2025-11-26
1.8229
1.8229
2025-11-25
1.8114
1.8114
2025-11-24
1.8043
1.8043
2025-11-21
1.7619
1.7619
2025-11-20
1.7499
1.7499
2025-11-19
1.7886
1.7886
2025-11-18
1.7801
1.7801
2025-11-17
1.7987
1.7987
截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.57
其他
93.43
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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股票简称
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