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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
25.40
%
近一年涨跌幅
1.6117
净值 （2024-12-19）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.20
过去一周
-1.84
过去一月
2.46
过去一季
8.84
过去半年
6.56
过去一年
25.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
61.17
日期
净值
累计净值
2024-12-19
1.6117
1.6117
2024-12-18
1.6163
1.6163
2024-12-17
1.6732
1.6732
2024-12-16
1.6799
1.6799
2024-12-13
1.6569
1.6569
2024-12-12
1.6419
1.6419
2024-12-11
1.6535
1.6535
2024-12-10
1.6211
1.6211
2024-12-09
1.6322
1.6322
2024-12-06
1.6422
1.6422
2024-12-05
1.6297
1.6297
2024-12-04
1.6359
1.6359
2024-12-03
1.6189
1.6189
2024-12-02
1.6114
1.6114
2024-11-29
1.5868
1.5868
2024-11-28
1.5780
1.5780
2024-11-27
1.5781
1.5781
2024-11-26
1.5924
1.5924
2024-11-25
1.5819
1.5819
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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