在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
21.06
%
近一年涨跌幅
1.7927
净值 （2025-09-19）
0.72%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.78
过去一周
1.97
过去一月
4.03
过去一季
11.35
过去半年
20.15
过去一年
21.06
过去三年
92.91
过去五年
--
成立以来
79.27
日期
净值
累计净值
2025-09-19
1.7927
1.7927
2025-09-18
1.7798
1.7798
2025-09-17
1.7642
1.7642
2025-09-16
1.7692
1.7692
2025-09-15
1.7725
1.7725
2025-09-12
1.7580
1.7580
2025-09-11
1.7516
1.7516
2025-09-10
1.7414
1.7414
2025-09-09
1.7416
1.7416
2025-09-08
1.7379
1.7379
2025-09-05
1.7314
1.7314
2025-09-04
1.7306
1.7306
2025-09-03
1.7169
1.7169
2025-09-02
1.7047
1.7047
2025-09-01
1.7139
1.7139
2025-08-29
1.7134
1.7134
2025-08-28
1.7353
1.7353
2025-08-27
1.7306
1.7306
2025-08-26
1.7284
1.7284
截止日期：2025-09-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
