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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
11.37
%
近一年涨跌幅
1.7499
净值 （2025-11-20）
-2.16%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.11
过去一周
-3.33
过去一月
-4.27
过去一季
2.17
过去半年
9.97
过去一年
11.37
过去三年
90.14
过去五年
--
成立以来
74.99
日期
净值
累计净值
2025-11-20
1.7499
1.7499
2025-11-19
1.7886
1.7886
2025-11-18
1.7801
1.7801
2025-11-17
1.7987
1.7987
2025-11-14
1.8118
1.8118
2025-11-13
1.8101
1.8101
2025-11-12
1.8515
1.8515
2025-11-11
1.8535
1.8535
2025-11-10
1.8587
1.8587
2025-11-07
1.8217
1.8217
2025-11-06
1.8266
1.8266
2025-11-05
1.8616
1.8616
2025-11-04
1.8485
1.8485
2025-11-03
1.8836
1.8836
2025-10-31
1.8751
1.8751
2025-10-30
1.8650
1.8650
2025-10-29
1.8891
1.8891
2025-10-28
1.8821
1.8821
2025-10-27
1.8714
1.8714
截止日期：2025-11-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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