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（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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8.42%
近一年涨跌幅
1.6218
净值 （2025-06-12）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.12
过去一周
1.60
过去一月
4.32
过去一季
9.12
过去半年
-1.22
过去一年
8.42
过去三年
83.13
过去五年
--
成立以来
62.18
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.6218
1.6218
2025-06-11
1.6189
1.6189
2025-06-10
1.6252
1.6252
2025-06-09
1.6140
1.6140
2025-06-06
1.6117
1.6117
2025-06-05
1.5963
1.5963
2025-06-04
1.6099
1.6099
2025-06-03
1.6058
1.6058
2025-05-30
1.5845
1.5845
2025-05-29
1.5845
1.5845
2025-05-28
1.5819
1.5819
2025-05-27
1.5894
1.5894
2025-05-26
1.5521
1.5521
2025-05-23
1.5530
1.5530
2025-05-22
1.5703
1.5703
2025-05-21
1.5684
1.5684
2025-05-20
1.5913
1.5913
2025-05-19
1.5960
1.5960
2025-05-16
1.5921
1.5921
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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