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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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14.52
%
近一年涨跌幅
1.7083
净值 （2025-07-21）
0.42%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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项目
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今年以来
6.52
过去一周
1.42
过去一月
6.63
过去一季
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过去半年
4.27
过去一年
14.52
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80.37
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成立以来
70.83
日期
净值
累计净值
2025-07-21
1.7083
1.7083
2025-07-18
1.7012
1.7012
2025-07-17
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1.7024
2025-07-16
1.6901
1.6901
2025-07-15
1.6875
1.6875
2025-07-14
1.6844
1.6844
2025-07-11
1.6795
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2025-07-10
1.6847
1.6847
2025-07-09
1.6882
1.6882
2025-07-08
1.6744
1.6744
2025-07-07
1.6736
1.6736
2025-07-04
1.6845
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2025-07-03
1.6839
1.6839
2025-07-02
1.6694
1.6694
2025-07-01
1.6569
1.6569
2025-06-30
1.6715
1.6715
2025-06-27
1.6623
1.6623
2025-06-26
1.6559
1.6559
2025-06-25
1.6421
1.6421
截止日期：2025-07-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015299
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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