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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
13.60
%
近一年涨跌幅
1.8513
净值 （2025-12-05）
0.42%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.43
过去一周
0.84
过去一月
-0.55
过去一季
6.93
过去半年
15.97
过去一年
13.60
过去三年
103.71
过去五年
--
成立以来
85.13
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.8513
1.8513
2025-12-04
1.8435
1.8435
2025-12-03
1.8441
1.8441
2025-12-02
1.8419
1.8419
2025-12-01
1.8279
1.8279
2025-11-28
1.8358
1.8358
2025-11-27
1.8231
1.8231
2025-11-26
1.8229
1.8229
2025-11-25
1.8114
1.8114
2025-11-24
1.8043
1.8043
2025-11-21
1.7619
1.7619
2025-11-20
1.7499
1.7499
2025-11-19
1.7886
1.7886
2025-11-18
1.7801
1.7801
2025-11-17
1.7987
1.7987
2025-11-14
1.8118
1.8118
2025-11-13
1.8101
1.8101
2025-11-12
1.8515
1.8515
2025-11-11
1.8535
1.8535
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015299
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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