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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
16.32
%
近一年涨跌幅
2.0852
净值 （2026-09-21）
2.69%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.69
过去一周
4.27
过去一月
3.41
过去一季
-0.77
过去半年
23.39
过去一年
16.32
过去三年
80.26
过去五年
--
成立以来
108.52
日期
净值
累计净值
2026-09-21
2.0852
2.0852
2026-09-18
2.0305
2.0305
2026-09-17
2.0207
2.0207
2026-09-16
1.9879
1.9879
2026-09-15
1.9891
1.9891
2026-09-14
1.9999
1.9999
2026-09-11
2.0163
2.0163
2026-09-10
1.9981
1.9981
2026-09-09
2.0191
2.0191
2026-09-08
2.0257
2.0257
2026-09-07
2.0280
2.0280
2026-09-04
2.0282
2.0282
2026-09-03
2.0261
2.0261
2026-09-02
2.0049
2.0049
2026-09-01
2.0007
2.0007
2026-08-31
2.0248
2.0248
2026-08-28
2.0237
2.0237
2026-08-27
2.0370
2.0370
2026-08-26
2.0101
2.0101
截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015299
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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