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（基金代码：015228）
混合型
中风险(R3)
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15.50%
近一年涨跌幅
1.0827
净值 （2025-11-18）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.11
过去一周
-2.53
过去一月
-0.31
过去一季
-0.74
过去半年
22.60
过去一年
15.50
过去三年
1.04
过去五年
--
成立以来
8.27
日期
净值
累计净值
2025-11-18
1.0827
1.0827
2025-11-17
1.0851
1.0851
2025-11-14
1.0817
1.0817
2025-11-13
1.1197
1.1197
2025-11-12
1.1081
1.1081
2025-11-11
1.1108
1.1108
2025-11-10
1.1202
1.1202
2025-11-07
1.1175
1.1175
2025-11-06
1.1455
1.1455
2025-11-05
1.1266
1.1266
2025-11-04
1.1372
1.1372
2025-11-03
1.1514
1.1514
2025-10-31
1.1390
1.1390
2025-10-30
1.1622
1.1622
2025-10-29
1.1786
1.1786
2025-10-28
1.1728
1.1728
2025-10-27
1.1830
1.1830
2025-10-24
1.1634
1.1634
2025-10-23
1.1271
1.1271
截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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