(基金代码:015228)
混合型
中风险(R3)
-0.12%
近一年涨跌幅
0.8567
净值 (2025-05-28)
0.14%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.55
过去一周
-2.64
过去一月
-1.70
过去一季
-13.78
过去半年
-7.74
过去一年
-0.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.33
日期
净值
累计净值
2025-05-28
0.8567
0.8567
2025-05-27
0.8555
0.8555
2025-05-26
0.8588
0.8588
2025-05-23
0.8597
0.8597
2025-05-22
0.8666
0.8666
2025-05-21
0.8799
0.8799
2025-05-20
0.8829
0.8829
2025-05-19
0.8772
0.8772
2025-05-16
0.8831
0.8831
2025-05-15
0.8875
0.8875
2025-05-14
0.9067
0.9067
2025-05-13
0.8984
0.8984
2025-05-12
0.9177
0.9177
2025-05-09
0.8936
0.8936
2025-05-08
0.9075
0.9075
2025-05-07
0.9075
0.9075
2025-05-06
0.9168
0.9168
2025-04-30
0.8943
0.8943
2025-04-29
0.8771
0.8771
截止日期:2025-05-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核