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华夏创新研选混合C (基金代码:015228)

  • 0.8185

    2024-04-12 最新净值

  • 累计净值: 0.8185 (2024-04-12)
    日涨跌幅: 0.68%
    成立日: 2022-08-23
  • 今年以来收益: -6.07%
    过去一年收益: -28.18%
    成立以来收益: -18.15%
  • 基金经理: 屠环宇  叶力舟
    交易状态: 开放申购
    托管人: 浙商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -6.07
过去一周 0.00
过去一月 -3.31
过去一季 0.32
过去半年 -14.48
过去一年 -28.18
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -18.15
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

叶力舟起始日:2022-08-23

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2022-08-23起,任期回报 -18.15%。

屠环宇起始日:2022-08-23

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2022-08-23起,任期回报 -18.15%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 81.27
债券 0.02
现金 18.64
其他 0.07
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 34,139,507.91 24.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 21,339,343.60 15.50
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 1,896,608.00 1.38
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 2,501,058.00 1.82
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 59,876,517.51 43.50
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
01024 快手-W 9.37
00700 腾讯控股 8.83
00268 金蝶国际 5.11
06100 同道猎聘 4.80
603927 中科软 2.28
688389 普门科技 2.22
002230 科大讯飞 2.20
688111 金山办公 2.07
300348 长亮科技 1.92
01896 猫眼娱乐 1.90
持债明细
华夏创新研选混合C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123210
信服转债
263
29,220.32
0.02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏创新研选混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
03690
美团-W
24,433,114.62
15.91
2
00700
腾讯控股
19,822,199.48
12.91
3
03738
阜博集团
16,820,972.54
10.95
4
01024
快手-W
16,152,948.15
10.52
5
300910
瑞丰新材
14,631,243.70
9.53
6
09626
哔哩哔哩-W
12,835,664.53
8.36
7
688111
金山办公
11,413,967.92
7.43
8
02400
心动公司
11,157,573.68
7.27
9
688389
普门科技
11,150,815.70
7.26
10
601728
中国电信
10,400,333.58
6.77
11
300996
普联软件
9,035,596.40
5.88
12
300887
谱尼测试
8,969,188.64
5.84
13
02013
微盟集团
8,896,338.45
5.79
14
002920
德赛西威
8,598,805.00
5.60
15
06100
同道猎聘
8,540,948.55
5.56
16
00388
香港交易所
8,348,540.27
5.44
17
00268
金蝶国际
8,130,231.88
5.29
18
002698
博实股份
7,966,123.00
5.19
19
688198
佰仁医疗
7,796,715.29
5.08
20
603927
中科软
6,711,606.83
4.37
21
600941
中国移动
5,176,791.00
3.37
21
00941
中国移动
1,447,311.75
0.94
22
300454
深信服
6,546,020.30
4.26
23
01896
猫眼娱乐
6,170,147.81
4.02
24
300662
科锐国际
5,939,237.00
3.87
25
002607
中公教育
5,903,724.00
3.84
26
688031
星环科技
5,838,835.20
3.80
27
688012
中微公司
5,359,008.90
3.49
28
01797
东方甄选
5,286,661.63
3.44
29
600570
恒生电子
5,268,793.94
3.43
30
09923
移卡
5,167,363.69
3.36
31
688601
力芯微
5,149,828.54
3.35
32
601058
赛轮轮胎
5,121,703.00
3.34
33
300348
长亮科技
5,086,442.18
3.31
34
688023
安恒信息
5,020,278.96
3.27
35
603100
川仪股份
4,844,608.00
3.15
36
02367
巨子生物
4,802,311.94
3.13
37
301360
荣旗科技
4,795,913.14
3.12
38
603901
永创智能
4,787,903.00
3.12
39
00772
阅文集团
4,761,118.91
3.10
40
600536
中国软件
4,745,567.00
3.09
41
002401
中远海科
4,734,560.00
3.08
42
300059
东方财富
4,690,665.00
3.05
43
02469
粉笔
4,650,512.05
3.03
44
002371
北方华创
4,638,353.00
3.02
45
300285
国瓷材料
4,605,688.00
3.00
46
601689
拓普集团
4,492,970.00
2.93
47
300258
精锻科技
4,294,130.84
2.80
48
301185
鸥玛软件
4,275,585.00
2.78
49
603882
金域医学
4,211,021.80
2.74
50
603966
法兰泰克
4,131,302.60
2.69
51
600861
北京人力
4,034,285.00
2.63
52
09992
泡泡玛特
3,994,721.81
2.60
53
300604
长川科技
3,972,174.00
2.59
54
603501
韦尔股份
3,916,053.00
2.55
55
06610
飞天云动
3,818,824.31
2.49
56
600487
亨通光电
3,777,183.60
2.46
57
603279
景津装备
3,762,543.00
2.45
58
603444
吉比特
3,691,772.00
2.40
59
603300
华铁应急
3,661,793.00
2.38
60
002415
海康威视
3,637,019.00
2.37
61
002180
纳思达
3,498,626.00
2.28
62
03888
金山软件
3,441,067.65
2.24
63
000700
模塑科技
3,420,313.00
2.23
64
688621
阳光诺和
3,352,421.93
2.18
65
600637
东方明珠
3,349,231.40
2.18
66
688085
三友医疗
3,339,069.54
2.17
67
600761
安徽合力
3,332,533.00
2.17
68
688208
道通科技
3,292,105.15
2.14
69
002230
科大讯飞
3,245,311.01
2.11
70
688766
普冉股份
3,097,839.25
2.02
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
03690
美团-W
33,705,957.27
21.95
2
00700
腾讯控股
20,123,384.43
13.10
3
002401
中远海科
18,451,181.55
12.02
4
03738
阜博集团
17,843,027.34
11.62
5
300662
科锐国际
17,102,484.72
11.14
6
600570
恒生电子
16,395,296.76
10.68
7
688389
普门科技
16,017,668.27
10.43
8
01024
快手-W
12,637,509.25
8.23
9
002920
德赛西威
12,323,646.00
8.03
10
300910
瑞丰新材
11,351,131.30
7.39
11
09626
哔哩哔哩-W
10,934,720.11
7.12
12
002410
广联达
9,560,164.40
6.23
13
688111
金山办公
9,482,727.94
6.18
14
02013
微盟集团
9,441,381.07
6.15
15
601728
中国电信
9,283,951.00
6.05
16
300887
谱尼测试
9,121,203.78
5.94
17
688766
普冉股份
8,597,674.25
5.60
18
300996
普联软件
8,142,026.00
5.30
19
02400
心动公司
7,901,534.02
5.15
20
002698
博实股份
7,807,252.50
5.08
21
00388
香港交易所
7,576,076.28
4.93
22
01211
比亚迪股份
7,051,012.55
4.59
23
600761
安徽合力
6,652,205.00
4.33
24
002607
中公教育
6,092,067.00
3.97
25
03888
金山软件
5,988,363.38
3.90
26
01797
东方甄选
5,957,644.96
3.88
27
603927
中科软
5,932,763.56
3.86
28
688198
佰仁医疗
5,820,234.19
3.79
29
300454
深信服
5,692,420.00
3.71
30
00941
中国移动
1,442,218.76
0.94
30
600941
中国移动
4,209,110.00
2.74
31
301185
鸥玛软件
5,391,977.00
3.51
32
601058
赛轮轮胎
5,219,521.00
3.40
33
301360
荣旗科技
5,135,352.27
3.34
34
603100
川仪股份
4,832,054.00
3.15
35
688031
星环科技
4,825,424.72
3.14
36
603882
金域医学
4,796,979.56
3.12
37
688023
安恒信息
4,630,035.97
3.02
38
00772
阅文集团
4,622,703.26
3.01
39
02367
巨子生物
4,530,668.37
2.95
40
688601
力芯微
4,499,918.47
2.93
41
601689
拓普集团
4,440,979.02
2.89
42
09923
移卡
4,428,525.14
2.88
43
300285
国瓷材料
4,169,378.00
2.72
44
300059
东方财富
4,114,041.00
2.68
45
600861
北京人力
4,069,772.00
2.65
46
600536
中国软件
4,067,659.00
2.65
47
603901
永创智能
4,064,987.00
2.65
48
002415
海康威视
4,046,472.00
2.64
49
603501
韦尔股份
3,963,655.00
2.58
50
06610
飞天云动
3,942,283.64
2.57
51
000700
模塑科技
3,839,710.00
2.50
52
300327
中颖电子
3,792,350.00
2.47
53
02469
粉笔
3,671,784.53
2.39
54
300604
长川科技
3,597,713.00
2.34
55
600487
亨通光电
3,596,490.08
2.34
56
603300
华铁应急
3,502,048.00
2.28
57
688012
中微公司
3,491,297.37
2.27
58
01896
猫眼娱乐
3,374,182.13
2.20
59
002475
立讯精密
3,301,370.00
2.15
60
688621
阳光诺和
3,294,490.88
2.15
61
600637
东方明珠
3,281,001.05
2.14
62
09992
泡泡玛特
3,201,652.09
2.08
63
688208
道通科技
3,079,782.75
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏创新研选混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
91,997.29
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏创新研选混合C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-38,112,751.07
 1.利息收入
69,288.68
 其中:存款利息收入
69,288.68
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-20,446,987.15
 其中:股票投资收益
-21,429,081.65
 基金投资收益
-
 债券投资收益
189,086.89
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
793,007.61
 3.公允价值变动收益
-17,975,952.32
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
240,899.72
 二、费用
3,562,505.81
 1.管理人报酬
2,456,048.82
 2.托管费
409,341.37
 3.销售服务费
521,256.58
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
175,858.67
 三、利润总额
-41,675,256.88
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-41,675,256.88
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏创新研选混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
29,220.32
0.02
8
其他
-
-
9
合计
29,220.32
0.02
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏创新研选混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
12,272
12,829.87
-
-
118,789,048.47
75.45
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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