(基金代码:015147)
混合型
中风险(R3)
-2.37%
近一年涨跌幅
0.6950
净值 (2025-05-28)
0.22%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.67
过去一周
-1.51
过去一月
0.12
过去一季
0.51
过去半年
1.23
过去一年
-2.37
过去三年
-19.61
过去五年
--
成立以来
-29.25
日期
净值
累计净值
2025-05-28
0.6950
0.6950
2025-05-27
0.6935
0.6935
2025-05-26
0.6984
0.6984
2025-05-23
0.6975
0.6975
2025-05-22
0.7025
0.7025
2025-05-21
0.7076
0.7076
2025-05-20
0.7041
0.7041
2025-05-19
0.6985
0.6985
2025-05-16
0.6972
0.6972
2025-05-15
0.6958
0.6958
2025-05-14
0.7009
0.7009
2025-05-13
0.7003
0.7003
2025-05-12
0.6993
0.6993
2025-05-09
0.6925
0.6925
2025-05-08
0.6945
0.6945
2025-05-07
0.6955
0.6955
2025-05-06
0.6943
0.6943
2025-04-30
0.6892
0.6892
2025-04-29
0.6904
0.6904
截止日期:2025-05-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
69.93
债券
3.48
现金
17.02
其他
9.57
前10大股持仓占比: 23.08%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
34,198,032.00
6.35
C 制造业股票市值
187,156,753.51
34.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
8,028,747.00
1.49
E 建筑业股票市值
7,729,488.00
1.43
F 批发和零售业股票市值
21,870,580.20
4.06
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
48,738,225.32
9.04
H 住宿和餐饮业股票市值
4,591,595.76
0.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
10,874,999.72
2.02
J 金融业股票市值
10,461,854.00
1.94
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
31,019,207.55
5.76
M 科学研究和技术服务业股票市值
46,906.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
5,662,580.00
1.05
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
7,729,828.00
1.43
合计
378,108,798.00
70.16
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601899
紫金矿业
4.61
000807
云铝股份
2.56
601000
唐山港
2.36
000921
海信家电
2.26
600415
小商品城
2.10
600153
建发股份
1.95
301004
嘉益股份
1.90
600233
圆通速递
1.85
600893
航发动力
1.76
000975
山金国际
1.73