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翟宇航
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过去一周
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过去一月
-3.71
过去一季
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过去半年
4.93
过去一年
-0.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-31.16
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.6748
0.6748
2025-01-14
0.6793
0.6793
2025-01-13
0.6632
0.6632
2025-01-10
0.6632
0.6632
2025-01-09
0.6697
0.6697
2025-01-08
0.6715
0.6715
2025-01-07
0.6704
0.6704
2025-01-06
0.6641
0.6641
2025-01-03
0.6677
0.6677
2025-01-02
0.6735
0.6735
2024-12-31
0.6821
0.6821
2024-12-30
0.6896
0.6896
2024-12-27
0.6889
0.6889
2024-12-26
0.6905
0.6905
2024-12-25
0.6869
0.6869
2024-12-24
0.6903
0.6903
2024-12-23
0.6863
0.6863
2024-12-20
0.6883
0.6883
2024-12-19
0.6921
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截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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