(基金代码:015147)
混合型
中风险(R3)
15.63%
近一年涨跌幅
0.7074
净值 (2025-08-05)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.71
过去一周
-0.17
过去一月
1.09
过去一季
2.64
过去半年
4.96
过去一年
15.63
过去三年
-26.17
过去五年
--
成立以来
-27.83
日期
净值
累计净值
2025-08-05
0.7074
0.7074
2025-08-04
0.7069
0.7069
2025-08-01
0.7005
0.7005
2025-07-31
0.7013
0.7013
2025-07-30
0.7094
0.7094
2025-07-29
0.7086
0.7086
2025-07-28
0.7079
0.7079
2025-07-25
0.7077
0.7077
2025-07-24
0.7072
0.7072
2025-07-23
0.7044
0.7044
2025-07-22
0.7031
0.7031
2025-07-21
0.7021
0.7021
2025-07-18
0.6983
0.6983
2025-07-17
0.6968
0.6968
2025-07-16
0.6950
0.6950
2025-07-15
0.6930
0.6930
2025-07-14
0.6973
0.6973
2025-07-11
0.6973
0.6973
2025-07-10
0.6958
0.6958
截止日期:2025-08-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2021年08月03日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.50%