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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.94
过去一周
0.68
过去一月
-2.49
过去一季
-9.74
过去半年
-3.60
过去一年
-1.16
过去三年
-13.68
过去五年
--
成立以来
-13.85
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.6374
1.7240
2025-06-10
1.6397
1.7263
2025-06-09
1.6613
1.7479
2025-06-06
1.6395
1.7261
2025-06-05
1.6535
1.7401
2025-06-04
1.6264
1.7130
2025-06-03
1.6132
1.6998
2025-05-30
1.6041
1.6907
2025-05-29
1.6272
1.7138
2025-05-28
1.6145
1.7011
2025-05-27
1.6307
1.7173
2025-05-26
1.6409
1.7275
2025-05-23
1.6497
1.7363
2025-05-22
1.6581
1.7447
2025-05-21
1.6815
1.7681
2025-05-20
1.6879
1.7745
2025-05-19
1.6789
1.7655
2025-05-16
1.6792
1.7658
2025-05-15
1.6826
1.7692
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.52
债券
1.93
现金
4.73
其他
0.82
前10大股持仓占比： 67.09%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
584,926,866.82
36.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
172,353,236.99
10.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
13,459,832.03
0.83
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
770,783,500.40
47.64
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴－Ｗ
9.80
00981
中芯国际
4.89
688981
中芯国际
4.74
688256
寒武纪
9.06
01810
小米集团W
9.05
00700
腾讯控股
8.78
688041
海光信息
7.95
00388
香港交易所
5.16
603268
松发股份
3.90
02015
理想汽车W
3.76
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