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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.00
过去一周
5.34
过去一月
28.05
过去一季
16.45
过去半年
18.00
过去一年
59.77
过去三年
40.61
过去五年
--
成立以来
39.80
日期
净值
累计净值
2026-04-30
2.6572
2.7438
2026-04-29
2.6175
2.7041
2026-04-28
2.5899
2.6765
2026-04-27
2.5996
2.6862
2026-04-24
2.5437
2.6303
2026-04-23
2.5225
2.6091
2026-04-22
2.5453
2.6319
2026-04-21
2.4828
2.5694
2026-04-20
2.4679
2.5545
2026-04-17
2.4404
2.5270
2026-04-16
2.3955
2.4821
2026-04-15
2.3470
2.4336
2026-04-14
2.3612
2.4478
2026-04-13
2.2987
2.3853
2026-04-10
2.2845
2.3711
2026-04-09
2.2467
2.3333
2026-04-08
2.2308
2.3174
2026-04-07
2.0997
2.1863
2026-04-03
2.0734
2.1600
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
76.24
债券
现金
23.70
其他
0.06
前十股票持仓占净值比： 55.41%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
148,641.34
0.03
C 制造业
277,323,049.24
64.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,845.66
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
12,795,393.60
3.00
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
413,400.66
0.10
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
28,032,640.93
6.57
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
7,264.91
0.00
信息技术
10,867,048.40
2.55
合计
329,589,284.74
77.23
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600487
亨通光电
7.23
688041
海光信息
6.93
09988
阿里巴巴W
6.57
300308
中际旭创
5.54
688019
安集科技
5.43
603296
华勤技术
5.35
688072
拓荆科技
5.25
300502
新易盛
4.76
688106
金宏气体
4.21
603986
兆易创新
4.14
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